Vienkāršāk sakot, Ventia Services Group Limited ir 855.333 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.085% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.056%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.033%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.065% atdeve, liecina par Ventia Services Group Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ventia Services Group Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.342% apmērā. Turklāt Ventia Services Group Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.186% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ventia Services Group Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3.61, bet tās zemākais punkts bija $3.55. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ventia Services Group Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot VNT.AX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 105.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (101.40%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (27.33%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
105.18%
Ātrais koeficients
101.40%
Naudas rādītājs
27.33%
Rentabilitātes rādītāji
VNT.AX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.69% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 30.13%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.22%, un EBT uz EBIT, 84.36%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.57% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.69%
Efektīvā nodokļu likme
30.13%
Neto ienākumi uz EBT
71.22%
EBT uz EBIT
84.36%
EBIT uz ieņēmumiem
5.57%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.05, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
101
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
3
Darbības cikls
61.96
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
26
Naudas konversijas cikls
36
Debitoru parādu apgrozījums
6.22
Kreditoru parādu apgrozījums
14.12
Krājumu apgrozījums
111.02
Pamatlīdzekļu apgrozījums
21.28
Aktīvu apgrozījums
1.93
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.36, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.30, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.40, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.74 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.05, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.36
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.30
Naudas plūsma uz akciju
0.40
Izmaksas koeficients
0.74
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.05
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.83
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.39
Īstermiņa seguma koeficients
6.62
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.01
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.60
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 27.00% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.39 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 56.67%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 58.14%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.39 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
27.00%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.39
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
56.67%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
58.14%
Procentu segums
6.39
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.39
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
5.14
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.64, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.22, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.67, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.68, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.64
Tīrie ienākumi uz akciju
0.22
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.67
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.68
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.67
Procentu parāds uz akciju
0.99
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.06
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.85%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 6.37%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.51%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.51%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.85%
Bruto peļņas pieaugums
6.37%
EBIT pieaugums
25.51%
Darbības ienākumu pieaugums
25.51%
Neto ienākumu pieaugums
-0.73%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.37%
Dividendes uz akciju pieaugums
85.15%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
5.52%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
1.39%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
128.73%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
128.73%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
58.30%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
184.69%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
184.69%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
510.75%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
143.66%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
143.66%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
509.23%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1043.87%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1043.87%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1424.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
116.62%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
116.62%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
2469.16%
Debitoru parādu pieaugums
11.27%
Krājumu pieaugums
9.60%
Aktīvu pieaugums
2.61%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.37%
Parāda pieaugums
0.22%
SGA izdevumu pieaugums
-17.69%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,226,242,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.61, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 39.13%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -16.64%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,226,242,000
Ienākumu kvalitāte
1.61
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.81
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
39.13%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-16.64%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.90%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-34.93%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.08%
Graham skaits
1.82
Materiālo aktīvu atdeve
10.63%
Graham Neto neto neto
-1.53
Apgrozāmo kapitālu
64,200,000
Materiālo aktīvu vērtība
-577,700,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,060,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
866,200,000
Vidējie kreditoru parādi
354,650,000
Vidējie krājumi
44,750,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
59
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
26
Krājumu krājumu dienas
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.51, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.51, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.55, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.31, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.26, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.51
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.51
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.55
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.26
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.30
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.63
Cena Patiesā vērtība
5.51
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.26
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.31
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.71
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.57
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.55
Peļņas ienesīgums
7.07%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.49%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
