Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.560% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.131%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.030%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.025% atdeve, liecina par Wah Fu Education Group Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Wah Fu Education Group Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.035% apmērā. Turklāt Wah Fu Education Group Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.138% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Wah Fu Education Group Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.86, bet tās zemākais punkts bija $1.82. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Wah Fu Education Group Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot WAFU likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 391.99% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (386.34%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (298.12%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
391.99%
Ātrais koeficients
386.34%
Naudas rādītājs
298.12%
Rentabilitātes rādītāji
WAFU rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.92% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 30.11%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 25.50%, un EBT uz EBIT, 90.74%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.14% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.92%
Efektīvā nodokļu likme
30.11%
Neto ienākumi uz EBT
25.50%
EBT uz EBIT
90.74%
EBIT uz ieņēmumiem
13.14%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.92, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 394.45% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
386
Darbības cikls
92.53
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
6
Naudas konversijas cikls
87
Debitoru parādu apgrozījums
3.94
Kreditoru parādu apgrozījums
64.07
Pamatlīdzekļu apgrozījums
14.05
Aktīvu apgrozījums
0.81
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.41, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.40, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.57, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.41
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.40
Naudas plūsma uz akciju
2.57
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
4.08
Īstermiņa seguma koeficients
8.32
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
36.77
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
36.77
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.71% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.04 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.99%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.84%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.71%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.04
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.99%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
3.84%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
4.08
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.47
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2.41, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.20, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.64, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.92, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2.41
Tīrie ienākumi uz akciju
0.20
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2.64
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2.92
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2.64
Procentu parāds uz akciju
0.09
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -6.81%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 4.14%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 93.32%, un darbības ienākumu pieaugums, 93.32%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 21.90%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 17.65%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-6.81%
Bruto peļņas pieaugums
4.14%
EBIT pieaugums
93.32%
Darbības ienākumu pieaugums
93.32%
Neto ienākumu pieaugums
21.90%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
17.65%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
17.65%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.11%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
49.98%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
51.44%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
77.81%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
109.83%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
83.29%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1.94%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
527.60%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
66.21%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-52.62%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-7.31%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
153.34%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
129.40%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
72.25%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
24.74%
Debitoru parādu pieaugums
-22.75%
Aktīvu pieaugums
-2.59%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.16%
Parāda pieaugums
190.08%
SGA izdevumu pieaugums
-16.85%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, -3,717,856.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.96, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.31%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.31%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
-3,717,856.5
Ienākumu kvalitāte
0.96
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.24
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.31%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.31%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.35%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-9.07%
Graham skaits
3.48
Materiālo aktīvu atdeve
5.18%
Graham Neto neto neto
2.38
Apgrozāmo kapitālu
11,690,603
Materiālo aktīvu vērtība
12,975,601
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
11,487,432
Vidējie debitoru parādi
3,853,649.5
Vidējie kreditoru parādi
171,101.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
115
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
17
ROIC
13.21%
ROE
0.08%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.77, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.77, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.64, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 4.82, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.72, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.77
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.77
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.64
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.72
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.21
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.01
Cena Patiesā vērtība
0.77
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.72
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
4.82
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.72
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
-0.35
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-1.53
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.31
Peļņas ienesīgums
10.74%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
18.67%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
