Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.584% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.128%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.097%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.097% atdeve, liecina par Weyco Group, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Weyco Group, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.123% apmērā. Turklāt Weyco Group, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.138% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Weyco Group, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $29.75, bet tās zemākais punkts bija $29.12. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Weyco Group, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot WEYS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 880.57% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (570.08%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (370.83%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
880.57%
Ātrais koeficients
570.08%
Naudas rādītājs
370.83%
Rentabilitātes rādītāji
WEYS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 13.16% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.36%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.64%, un EBT uz EBIT, 102.64%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.82% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
13.16%
Efektīvā nodokļu likme
26.36%
Neto ienākumi uz EBT
73.64%
EBT uz EBIT
102.64%
EBIT uz ieņēmumiem
12.82%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 8.81, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
6 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 4 naudas konversijas cikls un 720.49% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
570
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
179
Darbības cikls
230.10
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
17
Naudas konversijas cikls
213
Debitoru parādu apgrozījums
7.20
Kreditoru parādu apgrozījums
21.77
Krājumu apgrozījums
2.03
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.93
Aktīvu apgrozījums
1.00
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 9.54, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.24, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.30, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.32 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.30, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
9.54
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.24
Naudas plūsma uz akciju
8.30
Izmaksas koeficients
0.32
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.30
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
10.70
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
31.91
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.37
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.77% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.03 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.28%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.28%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 270.06 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.77%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.03
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
3.28%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
3.28%
Procentu segums
270.06
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
10.70
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.22
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 33.66, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.19, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 25.88, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 21.01, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
33.66
Tīrie ienākumi uz akciju
3.19
Grāmatvedības vērtība uz akciju
25.88
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
21.01
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
25.88
Procentu parāds uz akciju
1.49
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.35
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -9.58%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -1.05%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 1.63%, un darbības ienākumu pieaugums, 1.63%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 2.19%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 3.24%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-9.58%
Bruto peļņas pieaugums
-1.05%
EBIT pieaugums
1.63%
Darbības ienākumu pieaugums
1.63%
Neto ienākumu pieaugums
2.19%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
3.24%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
3.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.92%
Dividendes uz akciju pieaugums
35.09%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
429.83%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
395.61%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.82%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
14.70%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
68.09%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
277.23%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
713.18%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
154.74%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
95.65%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
58.59%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
467.38%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
46.66%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.98%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
34.34%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
171.34%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
8.46%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-18.57%
Debitoru parādu pieaugums
-27.14%
Krājumu pieaugums
-41.48%
Aktīvu pieaugums
-5.29%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.42%
Parāda pieaugums
-70.52%
SGA izdevumu pieaugums
-2.09%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 240,518,640, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.27, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 14.87%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -3.35%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
240,518,640
Ienākumu kvalitāte
3.27
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.23
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
14.87%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.35%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.04%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-119.07%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.43%
Graham skaits
43.13
Materiālo aktīvu atdeve
11.46%
Graham Neto neto neto
7.59
Apgrozāmo kapitālu
160,487,000
Materiālo aktīvu vērtība
198,502,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
125,260,000
Vidējie debitoru parādi
46,881,500
Vidējie kreditoru parādi
11,895,500
Vidējie krājumi
101,433,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
45
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
18
Krājumu krājumu dienas
156
ROIC
11.75%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.11, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.11, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.91, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 3.18, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 3.05, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.11
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.11
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.91
Cenas naudas plūsmas koeficients
3.05
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-2.35
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.43
Cena Patiesā vērtība
1.11
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
3.05
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
3.18
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.21
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.49
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.44
Peļņas ienesīgums
10.19%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
32.17%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
