Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.982% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.170%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.212%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.011% atdeve, liecina par Wintrust Financial Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Wintrust Financial Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.121% apmērā. Turklāt Wintrust Financial Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.027% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Wintrust Financial Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $99.65, bet tās zemākais punkts bija $96.79. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Wintrust Financial Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot WTFC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 6.59% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (0.98%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (0.98%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
6.59%
Ātrais koeficients
0.98%
Naudas rādītājs
0.98%
Rentabilitātes rādītāji
WTFC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.60% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.04%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.96%, un EBT uz EBIT, 168.59%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 16.97% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.60%
Efektīvā nodokļu likme
26.04%
Neto ienākumi uz EBT
73.96%
EBT uz EBIT
168.59%
EBIT uz ieņēmumiem
16.97%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.07, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
1
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.00
Aktīvu apgrozījums
0.05
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 10.99, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 10.39, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.18, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.15 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.23, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
10.99
Brīvā naudas plūsma uz akciju
10.39
Naudas plūsma uz akciju
6.18
Izmaksas koeficients
0.15
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.23
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.94
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.17
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
18.14
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
5.14
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.85% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.73 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.04%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.04%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.54 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.85%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.73
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
42.04%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
42.04%
Procentu segums
0.54
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.17
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
10.59
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 54.42, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 10.18, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 88.30, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 77.19, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
54.42
Tīrie ienākumi uz akciju
10.18
Grāmatvedības vērtība uz akciju
88.30
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
77.19
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
88.30
Procentu parāds uz akciju
62.98
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.76
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 70.12%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 47.91%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -57.20%, un darbības ienākumu pieaugums, -57.20%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 22.16%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 19.41%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
70.12%
Bruto peļņas pieaugums
47.91%
EBIT pieaugums
-57.20%
Darbības ienākumu pieaugums
-57.20%
Neto ienākumu pieaugums
22.16%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
19.41%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
19.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
3.28%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
3.32%
Dividendes uz akciju pieaugums
12.46%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-45.86%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-47.19%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
174.22%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
132.66%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.75%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
46.40%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
81.70%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
235.06%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
187.18%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
67.05%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
99.91%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
79.80%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
52.14%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
472.55%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
126.97%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
37.66%
Debitoru parādu pieaugums
-45.97%
Aktīvu pieaugums
6.25%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.99%
Parāda pieaugums
-5.92%
SGA izdevumu pieaugums
12.76%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,827,158,750, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.20, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.21%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -6.23%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,827,158,750
Ienākumu kvalitāte
1.20
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.25
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.21%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-6.23%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.39%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-54.75%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.01%
Graham skaits
142.23
Materiālo aktīvu atdeve
1.12%
Graham Neto neto neto
-724.23
Apgrozāmo kapitālu
-34,135,053,000
Materiālo aktīvu vērtība
4,719,965,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-47,633,291,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
3,211,793,500
Vidējie kreditoru parādi
1,723,273,000
Vidējie krājumi
-914,904,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
247
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
1512
Krājumu krājumu dienas
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.14, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.14, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.09, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.74, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.16, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.14
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.14
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.09
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.16
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
10.65
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.64
Cena Patiesā vērtība
1.14
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.16
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.74
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.05
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.05
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
128.09
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.17
Peļņas ienesīgums
10.98%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.31%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
