Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.692% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.368%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.274%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.167% atdeve, liecina par Zoetis Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Zoetis Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.484% apmērā. Turklāt Zoetis Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.259% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Zoetis Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $160.78, bet tās zemākais punkts bija $158.04. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Zoetis Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ZTS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 333.11% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (171.19%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (103.46%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
333.11%
Ātrais koeficients
171.19%
Naudas rādītājs
103.46%
Rentabilitātes rādītāji
ZTS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 34.19% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.03%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.07%, un EBT uz EBIT, 92.82%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 36.83% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
34.19%
Efektīvā nodokļu likme
20.03%
Neto ienākumi uz EBT
80.07%
EBT uz EBIT
92.82%
EBIT uz ieņēmumiem
36.83%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.33, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 675.48% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
171
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
360
Darbības cikls
413.74
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
55
Naudas konversijas cikls
359
Debitoru parādu apgrozījums
6.75
Kreditoru parādu apgrozījums
6.64
Krājumu apgrozījums
1.01
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.51
Aktīvu apgrozījums
0.61
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.24, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.82, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.31, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.30 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.27, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.24
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.82
Naudas plūsma uz akciju
4.31
Izmaksas koeficients
0.30
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.27
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.73
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.36
Īstermiņa seguma koeficients
99.96
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.70
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.76
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.30 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 56.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 56.56%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 13.29 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.30
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
56.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
56.56%
Procentu segums
13.29
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.36
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.84
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 18.53, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.84, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.94, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
18.53
Tīrie ienākumi uz akciju
5.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
10.84
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.94
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
10.84
Procentu parāds uz akciju
14.96
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.59
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 5.74%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 3.70%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 6.27%, un darbības ienākumu pieaugums, 6.27%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 10.88%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 12.64%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
5.74%
Bruto peļņas pieaugums
3.70%
EBIT pieaugums
6.27%
Darbības ienākumu pieaugums
6.27%
Neto ienākumu pieaugums
10.88%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
12.64%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
12.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.65%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.73%
Dividendes uz akciju pieaugums
15.15%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
23.06%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
22.25%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
103.10%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
53.64%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
31.98%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
274.61%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37.69%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
14.12%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
404.24%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
71.94%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
47.55%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
476.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
139.55%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
36.70%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
665.58%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
198.29%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
87.76%
Debitoru parādu pieaugums
7.33%
Krājumu pieaugums
9.34%
Aktīvu pieaugums
-4.28%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
15.34%
Parāda pieaugums
-15.91%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
13.91%
SGA izdevumu pieaugums
7.07%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 95,783,517,640, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.00, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.22, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 7.19%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 28.68%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -31.11%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
95,783,517,640
Ienākumu kvalitāte
1.00
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.22
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
7.19%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
28.68%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-31.11%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.57%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-149.08%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.70%
Graham skaits
35.20
Materiālo aktīvu atdeve
23.01%
Graham Neto neto neto
-10.83
Apgrozāmo kapitālu
4,454,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
894,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,952,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,259,500,000
Vidējie kreditoru parādi
408,000,000
Vidējie krājumi
2,454,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
56
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
55
Krājumu krājumu dienas
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 15.22, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 15.22, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 8.78, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 43.84, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 32.10, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
15.22
Cenas un bilances vērtības attiecība
15.22
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
8.78
Cenas naudas plūsmas koeficients
32.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
20.16
Cena Patiesā vērtība
15.22
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
32.10
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
43.84
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
18.22
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
11.21
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
26.91
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
40.71
Peļņas ienesīgums
2.58%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.78%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
