Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages - Wineries & Distilleries
CEO:Mr. Qingwu Zhou
Voltijdse werknemers:12969
Stad:Bozhou
Adres:Gujing Industrial Park
IPO:1996-09-27
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.771% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.345%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.255%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.125% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.238%. Bovendien wordt de vaardigheid van Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.274% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $269.77, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $259.66. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 000596.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 195.72% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (144.94%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (112.55%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
195.72%
Snelle Verhouding
144.94%
Liquiditeitsratio
112.55%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 000596.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 35.21% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.20%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 72.38%, en de EBT per EBIT, 102.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 34.52%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
35.21%
Effectief belastingtarief
25.20%
Nettoresultaat per EBT
72.38%
EBT per EBIT
102.00%
EBIT per omzet
34.52%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.96 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 400.35% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
145
Dagen voorraad uitstaand
606
Bedrijfscyclus
697.43
Aantal dagen uitstaande schulden
184
Kasconversiecyclus
513
Omzet van vorderingen
4.00
Omzet in betalingsverkeer
1.98
Voorraad Omzet
0.60
Omzet vaste activa
2.55
Omzet activa
0.49
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 6.11, en vrije kasstroom per aandeel, 1.27, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 32.76, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.31 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
6.11
Vrije kasstroom per aandeel
1.27
Geldmiddelen per aandeel
32.76
Uitbetalingsratio
0.31
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.21
Dekkingsratio kasstroom
6.85
Korte termijn dekkingsratio
8.86
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.26
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.78
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.16%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.02 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.45%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.96%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1650.88 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.16%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.45%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.96%
Rentedekking
1650.88
Kasstroom/schuldratio
6.85
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.72
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 32.55, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 8.68, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 40.72, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 39.41, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
32.55
Nettowinst per aandeel
8.68
Boekwaarde Per Aandeel
40.72
Materiële boekwaarde per aandeel
39.41
Eigen Vermogen Per Aandeel
40.72
Rente Schuld Per Aandeel
2.92
Investeringen per aandeel
-4.50
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 2.93%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -0.36%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 36.07%, en groei van het bedrijfsresultaat, 36.07%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 46.01%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 45.88%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
2.93%
Groei brutowinst
-0.36%
Groei EBIT
36.07%
Groei bedrijfsopbrengsten
36.07%
Groei netto-inkomen
46.01%
Groei van de winst per aandeel
45.88%
Groei per aandeel na verwatering
45.88%
Groei dividend per aandeel
35.76%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
24.04%
Groei vrije kasstroom
-3.51%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
256.40%
5-jarige omzetgroei per aandeel
88.48%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
59.25%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
473.18%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
154.62%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1.33%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
600.14%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
157.62%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
135.75%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
445.76%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
169.46%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
104.19%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
498.27%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
199.98%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
100.04%
Groei vorderingen
101.12%
Groei voorraden
24.13%
Groei activa
18.90%
Groei boekwaarde per aandeel
16.22%
Groei schuld
751.38%
Groei O&O-uitgaven
19.72%
Groei SGA-uitgaven
36.03%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 104,229,252,026, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.84, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.39%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.76%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -61.76%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
104,229,252,026
Inkomsten Kwaliteit
0.84
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.39%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.76%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-61.76%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-13.84%
Capex naar Afschrijvingen
-611.42%
Graham Aantal
89.19
Rendement op Materiële Activa
13.60%
Netto Werkkapitaal
15.99
Werkkapitaal
13,099,454,287
Materiële Activa Waarde
20,830,533,145
Netto Huidige Activa Waarde
12,602,243,747
Gemiddelde Vorderingen
887,257,430
Gemiddelde schulden
2,781,997,815
Gemiddelde voorraad
6,788,894,313
Dagen Verkoop Uitstaand
25
Dagen Uitstaande Schulden
236
Dagen Voorraad
631
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.60%
ROE
0.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.23, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.23, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.41, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 190.20, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 45.45, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.23
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.23
Prijs in verhouding tot omzet
6.41
Verhouding prijs/ kasstroom
45.45
Prijs-winst/groeiverhouding
0.28
Ondernemingswaarde multiple
20.39
Prijs Reële waarde
6.23
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
45.45
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
190.20
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.51
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.16
EV ten opzichte van operationele kasstroom
27.04
Rendement op winst
3.87%
Rendement op vrije kasstroom
1.24%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
