Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Yu-In Oh
Voltijdse werknemers:50
Stad:Pohang
Adres:34, DaeSong-ro 101beon-gil
IPO:2005-12-09
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. heeft 6.878 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.232% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.098%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.128%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.102% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.113%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.085% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $8820, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $8600. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 001560.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 692.11% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (424.49%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (112.98%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
692.11%
Snelle Verhouding
424.49%
Liquiditeitsratio
112.98%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 001560.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.03% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.69%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.80%, en de EBT per EBIT, 164.16%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.76%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.03%
Effectief belastingtarief
18.69%
Nettoresultaat per EBT
79.80%
EBT per EBIT
164.16%
EBIT per omzet
9.76%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 6.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 647.79% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
424
Dagen voorraad uitstaand
120
Bedrijfscyclus
176.42
Aantal dagen uitstaande schulden
23
Kasconversiecyclus
154
Omzet van vorderingen
6.48
Omzet in betalingsverkeer
16.15
Voorraad Omzet
3.04
Omzet vaste activa
3.03
Omzet activa
0.80
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1774.48, en vrije kasstroom per aandeel, 1174.65, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3107.64, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1774.48
Vrije kasstroom per aandeel
1174.65
Geldmiddelen per aandeel
3107.64
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.66
Dekkingsratio kasstroom
593.20
Korte termijn dekkingsratio
593.20
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.96
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.96
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.02%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Een rentedekking van -26.08 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.02%
Rentedekking
-26.08
Kasstroom/schuldratio
593.20
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.11
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 12006.05, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1535.53, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 13481.66, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 13180.71, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
12006.05
Nettowinst per aandeel
1535.53
Boekwaarde Per Aandeel
13481.66
Materiële boekwaarde per aandeel
13180.71
Eigen Vermogen Per Aandeel
13481.66
Rente Schuld Per Aandeel
3.15
Investeringen per aandeel
-581.09
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 2.16%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 12.81%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 203.08%, en groei van het bedrijfsresultaat, 203.08%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 398.43%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 416.28%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
2.16%
Groei brutowinst
12.81%
Groei EBIT
203.08%
Groei bedrijfsopbrengsten
203.08%
Groei netto-inkomen
398.43%
Groei van de winst per aandeel
416.28%
Groei per aandeel na verwatering
416.28%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-3.46%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-3.46%
Groei dividend per aandeel
0.92%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
171.76%
Groei vrije kasstroom
329.43%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
20.24%
5-jarige omzetgroei per aandeel
9.56%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
23.07%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
103.69%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
125.71%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
24.16%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
98.90%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
114.23%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
252.79%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
86.60%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
31.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.72%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
47.22%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.43%
Groei vorderingen
4.48%
Groei voorraden
-3.57%
Groei activa
2.40%
Groei boekwaarde per aandeel
7.67%
Groei schuld
-59.04%
Groei O&O-uitgaven
-3.58%
Groei SGA-uitgaven
87.74%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 52,951,543,492, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.12, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.88%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.10%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -33.80%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
52,951,543,492
Inkomsten Kwaliteit
1.12
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.88%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.10%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-33.80%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.84%
Capex naar Afschrijvingen
-153.41%
Graham Aantal
21581.99
Rendement op Materiële Activa
10.44%
Netto Werkkapitaal
4396.93
Werkkapitaal
48,168,409,527
Materiële Activa Waarde
93,578,777,337
Netto Huidige Activa Waarde
45,508,691,893
Gemiddelde Vorderingen
12,876,124,475
Gemiddelde schulden
3,605,133,048
Gemiddelde voorraad
21,936,217,108.5
Dagen Verkoop Uitstaand
56
Dagen Uitstaande Schulden
22
Dagen Voorraad
119
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
7.07%
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.67, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 7.08, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.69, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.60
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.60
Prijs in verhouding tot omzet
0.67
Verhouding prijs/ kasstroom
4.69
Ondernemingswaarde multiple
3.38
Prijs Reële waarde
0.60
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.69
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
7.08
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.62
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.36
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.34
Rendement op winst
17.55%
Rendement op vrije kasstroom
13.01%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
