Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Haibo Wang
Voltijdse werknemers:341
Stad:Weihai
Adres:698 Huanshan Road
IPO:2008-06-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Weihai Huadong Automation Co., Ltd heeft 307.496 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.225% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.034%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.049%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.025% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Weihai Huadong Automation Co., Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Weihai Huadong Automation Co., Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.167%. Bovendien wordt de vaardigheid van Weihai Huadong Automation Co., Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.066% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Weihai Huadong Automation Co., Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.24, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.17. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Weihai Huadong Automation Co., Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002248.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 107.01% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (41.25%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (10.30%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
107.01%
Snelle Verhouding
41.25%
Liquiditeitsratio
10.30%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002248.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.57% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -36.19%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 136.19%, en de EBT per EBIT, 105.06%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.40%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.57%
Effectief belastingtarief
-36.19%
Nettoresultaat per EBT
136.19%
EBT per EBIT
105.06%
EBIT per omzet
3.40%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.07 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
41
Dagen voorraad uitstaand
416
Bedrijfscyclus
539.25
Aantal dagen uitstaande schulden
55
Kasconversiecyclus
484
Omzet van vorderingen
2.96
Omzet in betalingsverkeer
6.66
Voorraad Omzet
0.88
Omzet vaste activa
2.45
Omzet activa
0.52
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.10, en vrije kasstroom per aandeel, 0.07, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.22, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.49 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.11, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.10
Vrije kasstroom per aandeel
0.07
Geldmiddelen per aandeel
0.22
Uitbetalingsratio
0.49
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.64
Dekkingsratio kasstroom
0.22
Korte termijn dekkingsratio
0.22
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.82
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.75
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 25.77%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.61 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 1.44 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
25.77%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.61
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
61.64%
Rentedekking
1.44
Kasstroom/schuldratio
0.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
6.24
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.90, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -0.05, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.20, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.29, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.90
Nettowinst per aandeel
-0.05
Boekwaarde Per Aandeel
0.20
Materiële boekwaarde per aandeel
0.29
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.20
Rente Schuld Per Aandeel
0.56
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.04%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -24.80%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -168.77%, en groei van het bedrijfsresultaat, -168.77%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -290.05%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -289.93%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.04%
Groei brutowinst
-24.80%
Groei EBIT
-168.77%
Groei bedrijfsopbrengsten
-168.77%
Groei netto-inkomen
-290.05%
Groei van de winst per aandeel
-289.93%
Groei per aandeel na verwatering
-289.93%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
458.19%
Groei vrije kasstroom
280.90%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-30.66%
5-jarige omzetgroei per aandeel
233.96%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
32.12%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
419.82%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
185.88%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
121.48%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
92.12%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
97.18%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
86.08%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-93.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-41.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
26.80%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-17.91%
Groei voorraden
-9.12%
Groei activa
-4.92%
Groei boekwaarde per aandeel
-20.01%
Groei schuld
40.85%
Groei O&O-uitgaven
-6.59%
Groei SGA-uitgaven
62.38%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,651,361,849, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -3.26, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,651,361,849
Inkomsten Kwaliteit
-3.26
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.72%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.41%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.03%
Capex naar Afschrijvingen
-16.62%
Graham Aantal
0.49
Rendement op Materiële Activa
-3.05%
Netto Werkkapitaal
-0.62
Werkkapitaal
15,169,514
Materiële Activa Waarde
90,551,550
Netto Huidige Activa Waarde
-23,883,536
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
109,021,969.5
Gemiddelde schulden
45,747,439.5
Gemiddelde voorraad
264,048,173.5
Dagen Verkoop Uitstaand
129
Dagen Uitstaande Schulden
69
Dagen Voorraad
396
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-6.55%
ROE
-0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 22.41, en de prijs-boekwaardeverhouding, 22.41, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.89, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 97.33, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 62.76, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
22.41
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
22.41
Prijs in verhouding tot omzet
6.89
Verhouding prijs/ kasstroom
62.76
Prijs-winst/groeiverhouding
1.29
Ondernemingswaarde multiple
95.72
Prijs Reële waarde
22.41
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
62.76
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
97.33
Prijs in verhouding tot materiële activa
40.82
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
9.56
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
989.89
EV ten opzichte van operationele kasstroom
50.08
Rendement op winst
-0.65%
Rendement op vrije kasstroom
2.00%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
