Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Fujun Wang
Voltijdse werknemers:1328
Stad:Tianjin
Adres:No.16, Saida North 1st Road
IPO:2010-04-23
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. heeft 182.423 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.560% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.316%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.320%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.062% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.079%. Bovendien wordt de vaardigheid van Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.070% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $25.08, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $24.61. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002393.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 373.09% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (321.95%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (238.51%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
373.09%
Snelle Verhouding
321.95%
Liquiditeitsratio
238.51%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002393.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 35.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.71%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 89.18%, en de EBT per EBIT, 113.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 31.61%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
35.87%
Effectief belastingtarief
13.71%
Nettoresultaat per EBT
89.18%
EBT per EBIT
113.49%
EBIT per omzet
31.61%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.73 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 243.11% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
322
Dagen voorraad uitstaand
162
Bedrijfscyclus
312.45
Aantal dagen uitstaande schulden
70
Kasconversiecyclus
242
Omzet van vorderingen
2.43
Omzet in betalingsverkeer
5.18
Voorraad Omzet
2.25
Omzet vaste activa
1.13
Omzet activa
0.19
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.35, en vrije kasstroom per aandeel, 1.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.81, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.02 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.35
Vrije kasstroom per aandeel
1.02
Geldmiddelen per aandeel
11.81
Uitbetalingsratio
0.02
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.76
Dekkingsratio kasstroom
3.42
Korte termijn dekkingsratio
3.61
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.12
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.72
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.18%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.08%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.43%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 240.39 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.18%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.08%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.43%
Rentedekking
240.39
Kasstroom/schuldratio
3.42
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.22
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 6.15, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.97, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 26.70, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 26.17, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
6.15
Nettowinst per aandeel
1.97
Boekwaarde Per Aandeel
26.70
Materiële boekwaarde per aandeel
26.17
Eigen Vermogen Per Aandeel
26.70
Rente Schuld Per Aandeel
0.35
Investeringen per aandeel
-0.34
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -1.43%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -3.90%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -35.89%, en groei van het bedrijfsresultaat, -35.89%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 286.54%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 286.27%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-1.43%
Groei brutowinst
-3.90%
Groei EBIT
-35.89%
Groei bedrijfsopbrengsten
-35.89%
Groei netto-inkomen
286.54%
Groei van de winst per aandeel
286.27%
Groei per aandeel na verwatering
286.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.67%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.67%
Groei dividend per aandeel
-0.66%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-36.78%
Groei vrije kasstroom
-49.12%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
7.22%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-25.33%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-1.59%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-28.32%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
27.93%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
172.52%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
20.28%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
94.31%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
4072.11%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
66.16%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
51.63%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
13.22%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-66.54%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-1.24%
Groei vorderingen
-24.83%
Groei voorraden
-11.48%
Groei activa
9.25%
Groei boekwaarde per aandeel
11.99%
Groei schuld
39.83%
Groei O&O-uitgaven
-8.98%
Groei SGA-uitgaven
13.55%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,058,847,812.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.58, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 8.54%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.16%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -29.46%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,058,847,812.2
Inkomsten Kwaliteit
0.58
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
8.54%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.16%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-29.46%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.46%
Capex naar Afschrijvingen
-91.70%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.54%
Graham Aantal
34.40
Rendement op Materiële Activa
6.40%
Netto Werkkapitaal
9.26
Werkkapitaal
2,192,268,450
Materiële Activa Waarde
4,806,504,246
Netto Huidige Activa Waarde
1,969,293,520
Gemiddelde Vorderingen
374,613,157
Gemiddelde schulden
115,614,276.5
Gemiddelde voorraad
187,715,515
Dagen Verkoop Uitstaand
104
Dagen Uitstaande Schulden
62
Dagen Voorraad
130
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.94%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.92, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.92, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.88, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 24.47, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 18.52, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.92
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.92
Prijs in verhouding tot omzet
3.88
Verhouding prijs/ kasstroom
18.52
Prijs-winst/groeiverhouding
7.65
Ondernemingswaarde multiple
36.55
Prijs Reële waarde
0.92
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
18.52
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
24.47
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.02
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.71
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
17.00
EV ten opzichte van operationele kasstroom
14.60
Rendement op winst
7.26%
Rendement op vrije kasstroom
2.96%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
