Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Zhengqing Yu
Voltijdse werknemers:2489
Stad:Zhangjiagang
Adres:No. 1, Linjiang Road
IPO:2011-03-10
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.162% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.530%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.518%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.278% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -1.517%. Bovendien wordt de vaardigheid van SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.507% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.91, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.83. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002564.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 123.60% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (85.99%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (9.98%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
123.60%
Snelle Verhouding
85.99%
Liquiditeitsratio
9.98%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002564.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 25.68% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 2.47%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 201.57%, en de EBT per EBIT, 48.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 52.96%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
25.68%
Effectief belastingtarief
2.47%
Nettoresultaat per EBT
201.57%
EBT per EBIT
48.49%
EBIT per omzet
52.96%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.24 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
86
Dagen voorraad uitstaand
107
Bedrijfscyclus
334.12
Aantal dagen uitstaande schulden
114
Kasconversiecyclus
220
Omzet van vorderingen
1.61
Omzet in betalingsverkeer
3.19
Voorraad Omzet
3.40
Omzet vaste activa
1.33
Omzet activa
0.54
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.02, en vrije kasstroom per aandeel, -0.06, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.39, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.23 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.02
Vrije kasstroom per aandeel
-0.06
Geldmiddelen per aandeel
0.39
Uitbetalingsratio
0.23
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
3.24
Korte termijn dekkingsratio
-0.01
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.45
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.03
Dividend uitbetalingsratio
0.15
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 69.75%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 35.35 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 96.23%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 97.25%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 4.39 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
69.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
35.35
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
96.23%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
97.25%
Rentedekking
4.39
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
50.68
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4.41, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.40, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.13, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.20, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4.41
Nettowinst per aandeel
1.40
Boekwaarde Per Aandeel
0.13
Materiële boekwaarde per aandeel
0.20
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.13
Rente Schuld Per Aandeel
5.93
Investeringen per aandeel
-0.04
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 5.01%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -3.76%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 952.64%, en groei van het bedrijfsresultaat, 952.64%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 127.31%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 127.40%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
5.01%
Groei brutowinst
-3.76%
Groei EBIT
952.64%
Groei bedrijfsopbrengsten
952.64%
Groei netto-inkomen
127.31%
Groei van de winst per aandeel
127.40%
Groei per aandeel na verwatering
127.40%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.34%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.34%
Groei dividend per aandeel
-27.13%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
161.25%
Groei vrije kasstroom
148.23%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
40.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-52.58%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-51.16%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
177.19%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
112.21%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
491.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
636.84%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1455.56%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
185.39%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-96.89%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-97.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-95.44%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
179.96%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
39.85%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
13.93%
Groei vorderingen
-87.08%
Groei voorraden
-49.26%
Groei activa
-70.76%
Groei boekwaarde per aandeel
105.36%
Groei schuld
-65.72%
Groei O&O-uitgaven
-28.97%
Groei SGA-uitgaven
178.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 7,282,264,093.9, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.65, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.05, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.12%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.51%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.87%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
7,282,264,093.9
Inkomsten Kwaliteit
2.65
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.12%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.51%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.87%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.92%
Capex naar Afschrijvingen
-43.49%
Graham Aantal
2.05
Rendement op Materiële Activa
17.67%
Netto Werkkapitaal
-4.58
Werkkapitaal
-496,523,527
Materiële Activa Waarde
167,425,701
Netto Huidige Activa Waarde
-2,666,240,536
Geïnvesteerd vermogen
40
Gemiddelde Vorderingen
9,500,304,388
Gemiddelde schulden
5,182,733,192.5
Gemiddelde voorraad
1,506,468,646
Dagen Verkoop Uitstaand
210
Dagen Uitstaande Schulden
123
Dagen Voorraad
114
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.27%
ROE
10.49%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 21.29, en de prijs-boekwaardeverhouding, 21.29, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.90, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -69.52, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -194.96, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
21.29
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
21.29
Prijs in verhouding tot omzet
0.90
Verhouding prijs/ kasstroom
-194.96
Ondernemingswaarde multiple
-0.22
Prijs Reële waarde
21.29
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-194.96
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-69.52
Prijs in verhouding tot materiële activa
28.69
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.93
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
1.43
EV ten opzichte van operationele kasstroom
25.03
Rendement op winst
36.55%
Rendement op vrije kasstroom
7.82%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
