Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Financial - Capital Markets
CEO:Mr. Bing Qi
Voltijdse werknemers:3248
Stad:Xi'an
Adres:Building No. 8
IPO:2012-05-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Western Securities Co., Ltd. heeft 4475.763 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.794% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.192%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.151%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.010% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Western Securities Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Western Securities Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.036%. Bovendien wordt de vaardigheid van Western Securities Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.013% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Western Securities Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.12, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6.93. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Western Securities Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002673.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 5765.00% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (5765.00%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (5692.68%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
5765.00%
Snelle Verhouding
5765.00%
Liquiditeitsratio
5692.68%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002673.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 19.73% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.26%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.30%, en de EBT per EBIT, 102.49%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.25%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
19.73%
Effectief belastingtarief
21.26%
Nettoresultaat per EBT
76.30%
EBT per EBIT
102.49%
EBIT per omzet
19.25%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 57.65 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 58 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 57 cash conversion cycle en 1839.21% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
5765
Dagen voorraad uitstaand
3174
Bedrijfscyclus
3193.61
Aantal dagen uitstaande schulden
133
Kasconversiecyclus
3061
Omzet van vorderingen
18.39
Omzet in betalingsverkeer
2.74
Voorraad Omzet
0.12
Omzet vaste activa
6.70
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.67, en vrije kasstroom per aandeel, 0.61, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.38, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.84 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.45, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.67
Vrije kasstroom per aandeel
0.61
Geldmiddelen per aandeel
6.38
Uitbetalingsratio
0.84
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.45
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.91
Dekkingsratio kasstroom
0.06
Korte termijn dekkingsratio
0.10
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
11.20
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.68
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 51.78%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.81 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 43.78%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 64.45%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.02 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
51.78%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.81
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
43.78%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
64.45%
Rentedekking
1.02
Kasstroom/schuldratio
0.06
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.50
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.54, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 6.25, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 6.24, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.54
Nettowinst per aandeel
0.26
Boekwaarde Per Aandeel
6.25
Materiële boekwaarde per aandeel
6.24
Eigen Vermogen Per Aandeel
6.25
Rente Schuld Per Aandeel
12.10
Investeringen per aandeel
-0.05
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 29.76%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 30.88%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -15.47%, en groei van het bedrijfsresultaat, -15.47%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 170.76%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 171.40%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
29.76%
Groei brutowinst
30.88%
Groei EBIT
-15.47%
Groei bedrijfsopbrengsten
-15.47%
Groei netto-inkomen
170.76%
Groei van de winst per aandeel
171.40%
Groei per aandeel na verwatering
171.40%
Groei dividend per aandeel
-18.33%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
105.28%
Groei vrije kasstroom
100.39%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
266.38%
5-jarige omzetgroei per aandeel
140.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
32.91%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
111.13%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-93.80%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
122.02%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
160.62%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
355.94%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
4.36%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
268.28%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
26.21%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
7.41%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
458.51%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
16.83%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
104.24%
Groei vorderingen
72.97%
Groei voorraden
-6.67%
Groei activa
0.58%
Groei boekwaarde per aandeel
3.45%
Groei schuld
-8.29%
Groei SGA-uitgaven
10.39%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 24,771,375,699.36, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.21, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.25%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -92.22%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
24,771,375,699.36
Inkomsten Kwaliteit
0.21
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.33
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.25%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-92.22%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.36%
Capex naar Afschrijvingen
-104.93%
Graham Aantal
6.06
Rendement op Materiële Activa
1.21%
Netto Werkkapitaal
-9.11
Werkkapitaal
26,832,790,123
Materiële Activa Waarde
27,885,571,769
Netto Huidige Activa Waarde
-40,716,818,967
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
403,079,801
Gemiddelde schulden
431,072,559.5
Gemiddelde voorraad
285,758,817
Dagen Verkoop Uitstaand
27
Dagen Uitstaande Schulden
299
Dagen Voorraad
151
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.45%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.16, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.16, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.99, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 12.27, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.93, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.16
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.16
Prijs in verhouding tot omzet
4.99
Verhouding prijs/ kasstroom
10.93
Ondernemingswaarde multiple
31.08
Prijs Reële waarde
1.16
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.93
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
12.27
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.02
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.60
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.40
EV ten opzichte van operationele kasstroom
98.80
Rendement op winst
4.09%
Rendement op vrije kasstroom
0.07%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
