Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Jae-Hyun Park
Voltijdse werknemers:2235
Stad:Seoul
Adres:14, Wiryeseong-daero
IPO:2010-07-30
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Hanmi Pharm. Co., Ltd. heeft 12.688 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.671% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.158%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.108%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.085% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Hanmi Pharm. Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Hanmi Pharm. Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.177%. Bovendien wordt de vaardigheid van Hanmi Pharm. Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.194% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Hanmi Pharm. Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $334500, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $327000. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Hanmi Pharm. Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 128940.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 106.13% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (61.43%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (7.79%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
106.13%
Snelle Verhouding
61.43%
Liquiditeitsratio
7.79%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 128940.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.93% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 16.26%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.83%, en de EBT per EBIT, 88.15%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 15.81%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.93%
Effectief belastingtarief
16.26%
Nettoresultaat per EBT
77.83%
EBT per EBIT
88.15%
EBIT per omzet
15.81%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.06 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
61
Dagen voorraad uitstaand
209
Bedrijfscyclus
251.46
Aantal dagen uitstaande schulden
33
Kasconversiecyclus
219
Omzet van vorderingen
8.56
Omzet in betalingsverkeer
11.17
Voorraad Omzet
1.75
Omzet vaste activa
1.78
Omzet activa
0.79
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 17061.84, en vrije kasstroom per aandeel, 13515.62, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 20025.92, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
17061.84
Vrije kasstroom per aandeel
13515.62
Geldmiddelen per aandeel
20025.92
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.79
Dekkingsratio kasstroom
0.38
Korte termijn dekkingsratio
0.45
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.81
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.75
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 28.99%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.59 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.91%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.19%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.44 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
28.99%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.59
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
7.91%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
37.19%
Rentedekking
11.44
Kasstroom/schuldratio
0.38
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.04
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 117472.82, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 11522.12, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 75283.02, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 80304.01, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
117472.82
Nettowinst per aandeel
11522.12
Boekwaarde Per Aandeel
75283.02
Materiële boekwaarde per aandeel
80304.01
Eigen Vermogen Per Aandeel
75283.02
Rente Schuld Per Aandeel
46828.17
Investeringen per aandeel
-3762.14
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.97%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 16.32%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 42.25%, en groei van het bedrijfsresultaat, 42.25%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 76.63%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 76.79%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.97%
Groei brutowinst
16.32%
Groei EBIT
42.25%
Groei bedrijfsopbrengsten
42.25%
Groei netto-inkomen
76.63%
Groei van de winst per aandeel
76.79%
Groei per aandeel na verwatering
76.79%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.10%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.10%
Groei dividend per aandeel
200.60%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
33.44%
Groei vrije kasstroom
49.80%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
96.64%
5-jarige omzetgroei per aandeel
44.36%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
39.04%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
142.50%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
719.87%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
43.37%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
220.54%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
321.17%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
748.57%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
124.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
33.66%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
31.32%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
121.80%
Groei vorderingen
-6.26%
Groei voorraden
8.50%
Groei activa
1.43%
Groei boekwaarde per aandeel
9.69%
Groei schuld
-19.88%
Groei O&O-uitgaven
24.57%
Groei SGA-uitgaven
79.23%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,061,386,662,247, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.48, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.04, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 12.89%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.15%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -22.05%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,061,386,662,247
Inkomsten Kwaliteit
1.48
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
12.89%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.15%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-22.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.20%
Capex naar Afschrijvingen
-48.50%
Graham Aantal
139703.08
Rendement op Materiële Activa
7.82%
Netto Werkkapitaal
-25124.61
Werkkapitaal
43,236,633,060
Materiële Activa Waarde
1,019,165,488,635
Netto Huidige Activa Waarde
-103,171,560,270
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
185,179,539,164.5
Gemiddelde schulden
42,444,882,500
Gemiddelde voorraad
277,499,585,099.5
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
25
Dagen Voorraad
161
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.62%
ROE
0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.34, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.34, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.71, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 24.19, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 19.17, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.34
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.34
Prijs in verhouding tot omzet
2.71
Verhouding prijs/ kasstroom
19.17
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.38
Ondernemingswaarde multiple
6.54
Prijs Reële waarde
4.34
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
19.17
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
24.19
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.76
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.65
EV ten opzichte van operationele kasstroom
23.37
Rendement op winst
3.22%
Rendement op vrije kasstroom
3.72%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
