Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Mr. Guangdong Song
Voltijdse werknemers:822
Stad:Shanghai
Adres:No. 39, Fengshuo Road
IPO:2021-06-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. heeft 103.162 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.267% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.088%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.084%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.036% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.049%. Bovendien wordt de vaardigheid van Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.049% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $35.16, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $33.8. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 301005.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 235.63% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (166.59%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (22.79%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
235.63%
Snelle Verhouding
166.59%
Liquiditeitsratio
22.79%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 301005.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.71% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 10.54%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 96.11%, en de EBT per EBIT, 98.48%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.85%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.71%
Effectief belastingtarief
10.54%
Nettoresultaat per EBT
96.11%
EBT per EBIT
98.48%
EBIT per omzet
8.85%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.36 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
167
Dagen voorraad uitstaand
178
Bedrijfscyclus
342.12
Aantal dagen uitstaande schulden
127
Kasconversiecyclus
216
Omzet van vorderingen
2.23
Omzet in betalingsverkeer
2.89
Voorraad Omzet
2.05
Omzet vaste activa
1.19
Omzet activa
0.43
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.72, en vrije kasstroom per aandeel, -0.58, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.04, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.70 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.72
Vrije kasstroom per aandeel
-0.58
Geldmiddelen per aandeel
2.04
Uitbetalingsratio
0.70
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.81
Dekkingsratio kasstroom
0.62
Korte termijn dekkingsratio
0.77
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.55
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.46
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 10.74%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.15 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.76%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 13.08%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 16.71 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
10.74%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.15
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
2.76%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
13.08%
Rentedekking
16.71
Kasstroom/schuldratio
0.62
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.40
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4.54, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.60, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 7.84, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 7.49, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4.54
Nettowinst per aandeel
0.60
Boekwaarde Per Aandeel
7.84
Materiële boekwaarde per aandeel
7.49
Eigen Vermogen Per Aandeel
7.84
Rente Schuld Per Aandeel
0.79
Investeringen per aandeel
-1.32
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 19.22%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 4.24%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -17.73%, en groei van het bedrijfsresultaat, -17.73%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -18.15%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -28.57%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
19.22%
Groei brutowinst
4.24%
Groei EBIT
-17.73%
Groei bedrijfsopbrengsten
-17.73%
Groei netto-inkomen
-18.15%
Groei van de winst per aandeel
-28.57%
Groei per aandeel na verwatering
-28.57%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
14.59%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
14.59%
Groei dividend per aandeel
-2.64%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-92.65%
Groei vrije kasstroom
-168.96%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
5.82%
5-jarige omzetgroei per aandeel
5.82%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
14.41%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-89.27%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-89.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-92.47%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
881.82%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
881.82%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
4.85%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
425.98%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
425.98%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
171.45%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-28.78%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-28.78%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
104.36%
Groei vorderingen
74.66%
Groei voorraden
37.07%
Groei activa
28.94%
Groei boekwaarde per aandeel
-8.54%
Groei schuld
804.08%
Groei O&O-uitgaven
13.68%
Groei SGA-uitgaven
60.89%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,640,457,912.131, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.08, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.03, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.77%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 8.18%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2559.93%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,640,457,912.131
Inkomsten Kwaliteit
0.08
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.03
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.77%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
8.18%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2559.93%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-28.99%
Capex naar Afschrijvingen
-672.12%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.40%
Graham Aantal
10.29
Rendement op Materiële Activa
5.96%
Netto Werkkapitaal
2.28
Werkkapitaal
418,936,014
Materiële Activa Waarde
775,046,891
Netto Huidige Activa Waarde
395,874,500
Gemiddelde Vorderingen
173,107,426.5
Gemiddelde schulden
112,032,084.5
Gemiddelde voorraad
134,900,231
Dagen Verkoop Uitstaand
171
Dagen Uitstaande Schulden
160
Dagen Voorraad
174
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
7.01%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.02, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.02, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 8.43, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -66.02, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 53.52, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.02
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.02
Prijs in verhouding tot omzet
8.43
Verhouding prijs/ kasstroom
53.52
Prijs-winst/groeiverhouding
-3.52
Ondernemingswaarde multiple
92.86
Prijs Reële waarde
5.02
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
53.52
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-66.02
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.23
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.62
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
27.71
EV ten opzichte van operationele kasstroom
496.40
Rendement op winst
2.37%
Rendement op vrije kasstroom
-5.00%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
