Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Security & Protection Services
CEO:Mr. Noriyoshi Kubo
Voltijdse werknemers:60
Stad:Nagoya
Adres:DDS Building
IPO:2005-11-28
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.574% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.892%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -1.270%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.415% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van DDS,Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van DDS,Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.694%. Bovendien wordt de vaardigheid van DDS,Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.424% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van DDS,Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $14, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $9. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van DDS,Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 3782.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 309.86% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (266.62%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (78.70%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
309.86%
Snelle Verhouding
266.62%
Liquiditeitsratio
78.70%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 3782.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -126.85% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -0.09%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.09%, en de EBT per EBIT, -142.25%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 89.18%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-126.85%
Effectief belastingtarief
-0.09%
Nettoresultaat per EBT
100.09%
EBT per EBIT
-142.25%
EBIT per omzet
89.18%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.10 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 55.38% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
267
Dagen voorraad uitstaand
186
Bedrijfscyclus
844.90
Aantal dagen uitstaande schulden
10
Kasconversiecyclus
835
Omzet van vorderingen
0.55
Omzet in betalingsverkeer
37.50
Voorraad Omzet
1.96
Omzet vaste activa
278.49
Omzet activa
0.33
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 9.82, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
9.82
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 2.73 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
2.73
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.91
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 19.52, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -16.93, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 22.54, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 22.15, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
19.52
Nettowinst per aandeel
-16.93
Boekwaarde Per Aandeel
22.54
Materiële boekwaarde per aandeel
22.15
Eigen Vermogen Per Aandeel
22.54
Rente Schuld Per Aandeel
21.99
Investeringen per aandeel
-0.29
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -19.95%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -9.74%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 19.13%, en groei van het bedrijfsresultaat, 19.13%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -17.30%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -17.16%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-19.95%
Groei brutowinst
-9.74%
Groei EBIT
19.13%
Groei bedrijfsopbrengsten
19.13%
Groei netto-inkomen
-17.30%
Groei van de winst per aandeel
-17.16%
Groei per aandeel na verwatering
-17.16%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.09%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.09%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-254.45%
Groei vrije kasstroom
-233.24%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-15.70%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-6.24%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-30.22%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-4097.20%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-873.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-237.43%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-959.05%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-197.73%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-3139.20%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
404.35%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-45.61%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-40.75%
Groei vorderingen
-77.87%
Groei voorraden
-7.35%
Groei activa
-33.44%
Groei boekwaarde per aandeel
-50.85%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,050,198,275, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.59, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.95%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 2.94%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,050,198,275
Inkomsten Kwaliteit
0.59
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.95%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.94%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.49%
Capex naar Afschrijvingen
-97.98%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.73%
Graham Aantal
92.68
Rendement op Materiële Activa
-41.55%
Netto Werkkapitaal
9.37
Werkkapitaal
1,101,940,000
Materiële Activa Waarde
1,069,638,000
Netto Huidige Activa Waarde
783,586,000
Gemiddelde Vorderingen
372,397,500
Gemiddelde schulden
90,721,000
Gemiddelde voorraad
133,702,000
Dagen Verkoop Uitstaand
52
Dagen Uitstaande Schulden
6
Dagen Voorraad
105
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
22.65%
ROE
-0.75%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.68, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.38
Prijs in verhouding tot omzet
0.68
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.01
Ondernemingswaarde multiple
5.16
Prijs Reële waarde
0.38
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.97
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.17
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.87
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-4.29
Rendement op winst
-25.27%
Rendement op vrije kasstroom
-15.20%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
