Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Mr. Toshinori Onishi
Voltijdse werknemers:823
Stad:Amagasaki
Adres:6-74 Doicho
IPO:2001-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Nichia Steel Works, Ltd. heeft 47.936 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.172% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.040%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.032%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.015% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Nichia Steel Works, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Nichia Steel Works, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.022%. Bovendien wordt de vaardigheid van Nichia Steel Works, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.023% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Nichia Steel Works, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $315, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $309. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Nichia Steel Works, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 5658.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 321.61% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (214.34%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (98.00%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
321.61%
Snelle Verhouding
214.34%
Liquiditeitsratio
98.00%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 5658.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 5.37% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.43%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 59.52%, en de EBT per EBIT, 133.29%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 4.03%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
5.37%
Effectief belastingtarief
31.43%
Nettoresultaat per EBT
59.52%
EBT per EBIT
133.29%
EBIT per omzet
4.03%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.22 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 265.23% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
214
Dagen voorraad uitstaand
148
Bedrijfscyclus
285.78
Aantal dagen uitstaande schulden
94
Kasconversiecyclus
192
Omzet van vorderingen
2.65
Omzet in betalingsverkeer
3.90
Voorraad Omzet
2.46
Omzet vaste activa
2.14
Omzet activa
0.48
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 57.21, en vrije kasstroom per aandeel, 57.21, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 228.69, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
57.21
Vrije kasstroom per aandeel
57.21
Geldmiddelen per aandeel
228.69
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.60
Korte termijn dekkingsratio
1.34
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 6.38%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.80%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.36%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 61.39 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
6.38%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
4.80%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
8.36%
Rentedekking
61.39
Kasstroom/schuldratio
0.60
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.43
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.35%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 35.01%, en groei van het bedrijfsresultaat, 35.01%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -0.08%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 28.63%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.44%
Groei brutowinst
11.35%
Groei EBIT
35.01%
Groei bedrijfsopbrengsten
35.01%
Groei netto-inkomen
-0.08%
Groei van de winst per aandeel
28.63%
Groei per aandeel na verwatering
28.63%
Groei dividend per aandeel
33.04%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-53.71%
Groei vrije kasstroom
-62.35%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
12.87%
5-jarige omzetgroei per aandeel
8.63%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-1.68%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-47.46%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
4.58%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-33.52%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
87.34%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
74.27%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
36.09%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
17.46%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
7.70%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
8.14%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
33.27%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
33.08%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
16.64%
Groei vorderingen
-5.38%
Groei voorraden
28.73%
Groei activa
6.11%
Groei boekwaarde per aandeel
3.23%
Groei schuld
3.47%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.31, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.31, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.44, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.58, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.59, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.31
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.31
Prijs in verhouding tot omzet
0.44
Verhouding prijs/ kasstroom
5.59
Prijs-winst/groeiverhouding
0.49
Ondernemingswaarde multiple
10.42
Prijs Reële waarde
0.31
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.59
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.58
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
