Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Personal Products & Services
CEO:Mr. Hirotaka Shimizu
Voltijdse werknemers:198
Stad:Tokyo
Adres:Kanematsu Building
IPO:2015-12-07
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.607% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.139%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.091%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.131% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Kamakura Shinsho, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Kamakura Shinsho, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.166%. Bovendien wordt de vaardigheid van Kamakura Shinsho, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.253% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kamakura Shinsho, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $532, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $516. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kamakura Shinsho, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6184.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 377.76% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (368.63%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (243.22%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
377.76%
Snelle Verhouding
368.63%
Liquiditeitsratio
243.22%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6184.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.78% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 35.11%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 65.71%, en de EBT per EBIT, 98.96%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.93%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.78%
Effectief belastingtarief
35.11%
Nettoresultaat per EBT
65.71%
EBT per EBIT
98.96%
EBIT per omzet
13.93%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.78 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 576.74% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
369
Bedrijfscyclus
63.64
Kasconversiecyclus
64
Omzet van vorderingen
5.77
Omzet in betalingsverkeer
6344.07
Voorraad Omzet
1032.69
Omzet vaste activa
25.15
Omzet activa
1.45
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.49, en vrije kasstroom per aandeel, 5.49, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 53.45, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.04, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.49
Vrije kasstroom per aandeel
5.49
Geldmiddelen per aandeel
53.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.04
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
4.29
Korte termijn dekkingsratio
29.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.19%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.02 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.28%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.50%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 361.64 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.19%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
1.28%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.50%
Rentedekking
361.64
Kasstroom/schuldratio
4.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.29
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 155.61, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 14.09, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 83.63, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 71.95, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
155.61
Nettowinst per aandeel
14.09
Boekwaarde Per Aandeel
83.63
Materiële boekwaarde per aandeel
71.95
Eigen Vermogen Per Aandeel
83.63
Rente Schuld Per Aandeel
1.33
Investeringen per aandeel
-9.40
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 17.10%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 20.45%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 18.90%, en groei van het bedrijfsresultaat, 18.90%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 17.00%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 18.70%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
17.10%
Groei brutowinst
20.45%
Groei EBIT
18.90%
Groei bedrijfsopbrengsten
18.90%
Groei netto-inkomen
17.00%
Groei van de winst per aandeel
18.70%
Groei per aandeel na verwatering
18.91%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.50%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.61%
Groei dividend per aandeel
23.91%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-59.03%
Groei vrije kasstroom
-98.59%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
383.13%
5-jarige omzetgroei per aandeel
149.91%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
85.88%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1665.70%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
2.57%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
82.31%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
3686.80%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
36.53%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
202.54%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
720.19%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
28.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-12.39%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
83.43%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-15.34%
Groei vorderingen
21.65%
Groei voorraden
-42.95%
Groei activa
-6.23%
Groei boekwaarde per aandeel
-5.34%
Groei schuld
-11.86%
Groei SGA-uitgaven
20.95%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 21,742,656,380, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.69, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 10.95%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -96.90%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
21,742,656,380
Inkomsten Kwaliteit
0.69
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
10.95%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-96.90%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-6.04%
Capex naar Afschrijvingen
-259.31%
Graham Aantal
162.86
Rendement op Materiële Activa
14.72%
Netto Werkkapitaal
49.69
Werkkapitaal
2,275,239,000
Materiële Activa Waarde
2,709,327,000
Netto Huidige Activa Waarde
2,198,689,000
Gemiddelde Vorderingen
925,626,500
Gemiddelde schulden
528,000
Gemiddelde voorraad
3,069,500
Dagen Verkoop Uitstaand
63
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.56%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.73, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.73, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.57, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 101.78, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 102.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.73
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.73
Prijs in verhouding tot omzet
3.57
Verhouding prijs/ kasstroom
102.97
Prijs-winst/groeiverhouding
2.84
Ondernemingswaarde multiple
26.95
Prijs Reële waarde
6.73
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
102.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
101.78
Prijs in verhouding tot materiële activa
7.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.71
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.82
EV ten opzichte van operationele kasstroom
59.54
Rendement op winst
2.24%
Rendement op vrije kasstroom
0.05%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
