Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Personal Products & Services
CEO:Mr. Luis Carlos Martinez Romero
Voltijdse werknemers:147000
Stad:São Paulo
Adres:Av. Miguel Frias e Vasconcelos, 1205
IPO:2021-04-28
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.173% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.116%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.060%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.063% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van GPS Participações e Empreendimentos S.A. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van GPS Participações e Empreendimentos S.A. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.224%. Bovendien wordt de vaardigheid van GPS Participações e Empreendimentos S.A. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.160% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van GPS Participações e Empreendimentos S.A. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $20.53, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $20.16. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van GPS Participações e Empreendimentos S.A. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GGPS3.SA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 223.42% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (222.92%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (40.38%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
223.42%
Snelle Verhouding
222.92%
Liquiditeitsratio
40.38%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GGPS3.SA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.61% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.16%, en de EBT per EBIT, 74.42%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.57%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.61%
Effectief belastingtarief
29.42%
Nettoresultaat per EBT
70.16%
EBT per EBIT
74.42%
EBIT per omzet
11.57%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.23 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
223
Dagen voorraad uitstaand
1
Bedrijfscyclus
110.62
Aantal dagen uitstaande schulden
7
Kasconversiecyclus
103
Omzet van vorderingen
3.31
Omzet in betalingsverkeer
50.77
Voorraad Omzet
717.68
Omzet vaste activa
13.87
Omzet activa
1.05
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.63, en vrije kasstroom per aandeel, 0.41, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.36, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.04, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.63
Vrije kasstroom per aandeel
0.41
Geldmiddelen per aandeel
3.36
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.04
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.65
Dekkingsratio kasstroom
0.14
Korte termijn dekkingsratio
0.78
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.89
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.87
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 30.44%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 46.11%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 50.92%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.07 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
30.44%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
46.11%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
50.92%
Rentedekking
2.07
Kasstroom/schuldratio
0.14
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.41
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 15.83, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.96, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.44, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.45, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
15.83
Nettowinst per aandeel
0.96
Boekwaarde Per Aandeel
4.44
Materiële boekwaarde per aandeel
0.45
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.44
Rente Schuld Per Aandeel
5.43
Investeringen per aandeel
-0.22
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.32%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 20.46%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 7.59%, en groei van het bedrijfsresultaat, 7.59%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 24.35%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 24.68%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.32%
Groei brutowinst
20.46%
Groei EBIT
7.59%
Groei bedrijfsopbrengsten
7.59%
Groei netto-inkomen
24.35%
Groei van de winst per aandeel
24.68%
Groei per aandeel na verwatering
24.68%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.39%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.39%
Groei dividend per aandeel
12432.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.03%
Groei vrije kasstroom
-6.97%
5-jarige omzetgroei per aandeel
222.97%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-98.19%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
202.78%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-98.29%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
217.53%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-98.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
394.78%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-96.60%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
117.95%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-98.01%
Groei vorderingen
29.34%
Groei voorraden
1.71%
Groei activa
12.99%
Groei boekwaarde per aandeel
14.68%
Groei schuld
-0.98%
Groei SGA-uitgaven
31.76%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 14,446,732,163.86, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.66, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 26.44%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -34.65%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
14,446,732,163.86
Inkomsten Kwaliteit
0.66
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.08
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
26.44%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-34.65%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.38%
Capex naar Afschrijvingen
-61.51%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.03%
Graham Aantal
9.78
Rendement op Materiële Activa
8.59%
Netto Werkkapitaal
-3.74
Werkkapitaal
3,024,871,000
Materiële Activa Waarde
300,965,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,700,901,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
2,843,329,000
Gemiddelde schulden
148,964,500
Gemiddelde voorraad
12,150,000
Dagen Verkoop Uitstaand
110
Dagen Uitstaande Schulden
7
Dagen Voorraad
1
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
11.70%
ROE
0.22%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.21, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.21, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.18, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 45.46, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 29.59, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.21
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.21
Prijs in verhouding tot omzet
1.18
Verhouding prijs/ kasstroom
29.59
Prijs-winst/groeiverhouding
0.61
Ondernemingswaarde multiple
6.98
Prijs Reële waarde
4.21
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
29.59
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
45.46
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.36
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
11.60
EV ten opzichte van operationele kasstroom
34.08
Rendement op winst
5.31%
Rendement op vrije kasstroom
2.29%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
