Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Personal Products & Services
CEO:Mr. Timothy James O'Day
Voltijdse werknemers:13475
Stad:Winnipeg
Adres:1745 Ellice Avenue
IPO:2010-12-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Boyd Group Services Inc. heeft 21.472 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.437% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.060%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.029%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.037% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Boyd Group Services Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Boyd Group Services Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.109%. Bovendien wordt de vaardigheid van Boyd Group Services Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.093% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Boyd Group Services Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $190.24, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $189.05. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Boyd Group Services Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van BYDGF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 62.77% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (108.21%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (4.77%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
62.77%
Snelle Verhouding
108.21%
Liquiditeitsratio
4.77%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van BYDGF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.05% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.51%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 72.05%, en de EBT per EBIT, 68.11%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.95%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.05%
Effectief belastingtarief
27.51%
Nettoresultaat per EBT
72.05%
EBT per EBIT
68.11%
EBIT per omzet
5.95%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.63 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
108
Dagen voorraad uitstaand
17
Bedrijfscyclus
35.87
Aantal dagen uitstaande schulden
74
Kasconversiecyclus
-38
Omzet van vorderingen
19.42
Omzet in betalingsverkeer
4.94
Voorraad Omzet
21.38
Omzet vaste activa
2.73
Omzet activa
1.25
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 16.50, en vrije kasstroom per aandeel, 13.73, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 16.55, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.11 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
16.50
Vrije kasstroom per aandeel
13.73
Geldmiddelen per aandeel
16.55
Uitbetalingsratio
0.11
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.83
Dekkingsratio kasstroom
0.67
Korte termijn dekkingsratio
2.74
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
5.94
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
5.13
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 22.22%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.64 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 32.55%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.99%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.39 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
22.22%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.64
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
32.55%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
38.99%
Rentedekking
3.39
Kasstroom/schuldratio
0.67
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.88
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 137.20, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.04, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 38.58, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -6.91, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
137.20
Nettowinst per aandeel
4.04
Boekwaarde Per Aandeel
38.58
Materiële boekwaarde per aandeel
-6.91
Eigen Vermogen Per Aandeel
38.58
Rente Schuld Per Aandeel
55.36
Investeringen per aandeel
-2.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 21.12%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 23.24%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 79.46%, en groei van het bedrijfsresultaat, 79.46%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 111.55%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 124.59%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
21.12%
Groei brutowinst
23.24%
Groei EBIT
79.46%
Groei bedrijfsopbrengsten
79.46%
Groei netto-inkomen
111.55%
Groei van de winst per aandeel
124.59%
Groei per aandeel na verwatering
124.59%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.02%
Groei dividend per aandeel
-1.71%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35.31%
Groei vrije kasstroom
29.38%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
228.71%
5-jarige omzetgroei per aandeel
97.28%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
75.91%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
821.83%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
147.31%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
45.29%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
582.20%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
39.36%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
92.17%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
536.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
81.10%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
14.03%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-3.22%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
11.33%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
28.69%
Groei vorderingen
5.92%
Groei voorraden
-0.32%
Groei activa
13.30%
Groei boekwaarde per aandeel
10.95%
Groei schuld
16.24%
Groei SGA-uitgaven
26.62%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,610,748,423.6, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 4.13, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 41.00%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -16.55%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,610,748,423.6
Inkomsten Kwaliteit
4.13
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
41.00%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-16.55%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.01%
Capex naar Afschrijvingen
-30.68%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.29%
Graham Aantal
59.19
Rendement op Materiële Activa
6.16%
Netto Werkkapitaal
-64.14
Werkkapitaal
-175,738,000
Materiële Activa Waarde
-148,441,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,257,805,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
149,223,000
Gemiddelde schulden
323,776,000
Gemiddelde voorraad
78,658,000
Dagen Verkoop Uitstaand
19
Dagen Uitstaande Schulden
77
Dagen Voorraad
18
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
6.47%
ROE
0.10%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.37, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 13.78, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 11.46, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.93
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.93
Prijs in verhouding tot omzet
1.37
Verhouding prijs/ kasstroom
11.46
Prijs-winst/groeiverhouding
-7.73
Ondernemingswaarde multiple
7.96
Prijs Reële waarde
4.93
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
11.46
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
13.78
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.43
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.24
EV ten opzichte van operationele kasstroom
15.69
Rendement op winst
1.93%
Rendement op vrije kasstroom
6.64%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
