Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Business Equipment & Supplies
CEO:Mr. Ichiro Sasaki
Voltijdse werknemers:41653
Stad:Nagoya
Adres:15-1, Naeshiro-cho
IPO:2001-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.415% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.070%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.052%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.049% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Brother Industries, Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Brother Industries, Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.067%. Bovendien wordt de vaardigheid van Brother Industries, Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.080% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Brother Industries, Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2798, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2753. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Brother Industries, Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6448.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 328.94% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (172.11%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (87.05%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
328.94%
Snelle Verhouding
172.11%
Liquiditeitsratio
87.05%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6448.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 7.37% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.98%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.16%, en de EBT per EBIT, 105.30%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.00%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
7.37%
Effectief belastingtarief
28.98%
Nettoresultaat per EBT
71.16%
EBT per EBIT
105.30%
EBIT per omzet
7.00%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.29 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 661.55% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
172
Dagen voorraad uitstaand
162
Bedrijfscyclus
217.25
Aantal dagen uitstaande schulden
50
Kasconversiecyclus
167
Omzet van vorderingen
6.62
Omzet in betalingsverkeer
7.30
Voorraad Omzet
2.25
Omzet vaste activa
4.86
Omzet activa
0.94
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 519.65, en vrije kasstroom per aandeel, 330.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 549.67, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.41 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
519.65
Vrije kasstroom per aandeel
330.02
Geldmiddelen per aandeel
549.67
Uitbetalingsratio
0.41
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.64
Dekkingsratio kasstroom
220.27
Korte termijn dekkingsratio
44274.00
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.74
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.07%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.09%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.09%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.02 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.07%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.09%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.09%
Rentedekking
17.02
Kasstroom/schuldratio
220.27
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.33
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.52%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 7.23%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 100.09%, en groei van het bedrijfsresultaat, 100.09%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 148.90%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 148.93%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.52%
Groei brutowinst
7.23%
Groei EBIT
100.09%
Groei bedrijfsopbrengsten
100.09%
Groei netto-inkomen
148.90%
Groei van de winst per aandeel
148.93%
Groei per aandeel na verwatering
148.97%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.02%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.02%
Groei dividend per aandeel
10.58%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-33.87%
Groei vrije kasstroom
-55.46%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
41.81%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-0.35%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
3.90%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
127.23%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-11.74%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-1.44%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
252.44%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
21.94%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
23.08%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
119.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
41.79%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
32.05%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
161.70%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
31.31%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
5.05%
Groei vorderingen
10.61%
Groei voorraden
41.10%
Groei activa
9.04%
Groei boekwaarde per aandeel
16.19%
Groei schuld
-28.95%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.09, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.09, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.88, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 8.49, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.39, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.09
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.09
Prijs in verhouding tot omzet
0.88
Verhouding prijs/ kasstroom
5.39
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.48
Ondernemingswaarde multiple
7.86
Prijs Reële waarde
1.09
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.39
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
8.49
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
