Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical Devices
CEO:Mr. Michael Minogue
Voltijdse werknemers:2003
Stad:Danvers
Adres:22 CHERRY HILL DR
IPO:1987-07-29
CIK:0000815094
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.818% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.361%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.132%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.082% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Abiomed, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Abiomed, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.096%. Bovendien wordt de vaardigheid van Abiomed, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.243% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Abiomed, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $377.95, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $376.5608. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Abiomed, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ABMD liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 705.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (613.34%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (95.93%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
705.25%
Snelle Verhouding
613.34%
Liquiditeitsratio
95.93%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ABMD geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 18.47% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.37%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.63%, en de EBT per EBIT, 51.13%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 36.12%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
18.47%
Effectief belastingtarief
28.37%
Nettoresultaat per EBT
71.63%
EBT per EBIT
51.13%
EBIT per omzet
36.12%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 7.05 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 6 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1138.70% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
613
Dagen voorraad uitstaand
182
Bedrijfscyclus
214.36
Aantal dagen uitstaande schulden
69
Kasconversiecyclus
146
Omzet van vorderingen
11.39
Omzet in betalingsverkeer
5.32
Voorraad Omzet
2.00
Omzet vaste activa
4.87
Omzet activa
0.62
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 6.28, en vrije kasstroom per aandeel, 5.49, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 16.69, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.28, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
6.28
Vrije kasstroom per aandeel
5.49
Geldmiddelen per aandeel
16.69
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.28
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.87
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.98
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
7.98
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 7.48 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
7.48
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.11
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 22.70, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.00, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 33.08, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 30.39, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
22.70
Nettowinst per aandeel
3.00
Boekwaarde Per Aandeel
33.08
Materiële boekwaarde per aandeel
30.39
Eigen Vermogen Per Aandeel
33.08
Rente Schuld Per Aandeel
1.10
Investeringen per aandeel
-0.79
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 14,920,383,800, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.09, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.32%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.53%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
14,920,383,800
Inkomsten Kwaliteit
2.09
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
15.84%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
7.32%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.53%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.47%
Capex naar Afschrijvingen
-127.32%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.11%
Graham Aantal
47.28
Rendement op Materiële Activa
8.80%
Netto Werkkapitaal
15.48
Werkkapitaal
838,016,000
Materiële Activa Waarde
1,380,904,000
Netto Huidige Activa Waarde
806,406,000
Gemiddelde Vorderingen
93,893,500
Gemiddelde schulden
35,094,000
Gemiddelde voorraad
87,520,000
Dagen Verkoop Uitstaand
32
Dagen Uitstaande Schulden
69
Dagen Voorraad
182
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.76%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 11.52, en de prijs-boekwaardeverhouding, 11.52, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 16.65, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 68.83, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 60.67, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
11.52
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
11.52
Prijs in verhouding tot omzet
16.65
Verhouding prijs/ kasstroom
60.67
Prijs-winst/groeiverhouding
-5.72
Ondernemingswaarde multiple
43.20
Prijs Reële waarde
11.52
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
60.67
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
68.83
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.01
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
14.46
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
37.23
EV ten opzichte van operationele kasstroom
52.28
Rendement op winst
0.91%
Rendement op vrije kasstroom
1.66%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
