Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Staffing & Employment Services
CEO:Ms. Maria Black
Voltijdse werknemers:63000
Stad:Roseland
Adres:One ADP Boulevard
IPO:1980-03-17
CIK:0000008670
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.458% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.128%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.198%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Automatic Data Processing, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Automatic Data Processing, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.929%. Bovendien wordt de vaardigheid van Automatic Data Processing, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.258% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Automatic Data Processing, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $253.72, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $244.52. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Automatic Data Processing, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ADP liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 101.34% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (12.30%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (6.00%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
101.34%
Snelle Verhouding
12.30%
Liquiditeitsratio
6.00%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ADP geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 25.64% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.74%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.26%, en de EBT per EBIT, 200.39%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.79%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
25.64%
Effectief belastingtarief
22.74%
Nettoresultaat per EBT
77.26%
EBT per EBIT
200.39%
EBIT per omzet
12.79%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.01 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
12
Bedrijfscyclus
67.63
Aantal dagen uitstaande schulden
3
Kasconversiecyclus
65
Omzet van vorderingen
5.40
Omzet in betalingsverkeer
119.54
Omzet vaste activa
18.11
Omzet activa
0.29
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.85, en vrije kasstroom per aandeel, 8.49, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 8.02, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.57 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.22, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.85
Vrije kasstroom per aandeel
8.49
Geldmiddelen per aandeel
8.02
Uitbetalingsratio
0.57
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.22
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.86
Dekkingsratio kasstroom
1.31
Korte termijn dekkingsratio
42.42
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.25
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.51
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.81%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.67 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 39.26%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.01%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 6.53 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.81%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.67
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
39.26%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.01%
Rentedekking
6.53
Kasstroom/schuldratio
1.31
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
13.87
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 41.57, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 8.25, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 8.48, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -0.42, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
41.57
Nettowinst per aandeel
8.25
Boekwaarde Per Aandeel
8.48
Materiële boekwaarde per aandeel
-0.42
Eigen Vermogen Per Aandeel
8.48
Rente Schuld Per Aandeel
17.96
Investeringen per aandeel
-1.38
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 7.18%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.04%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 14.47%, en groei van het bedrijfsresultaat, 14.47%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 15.70%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 17.19%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
7.18%
Groei brutowinst
10.04%
Groei EBIT
14.47%
Groei bedrijfsopbrengsten
14.47%
Groei netto-inkomen
15.70%
Groei van de winst per aandeel
17.19%
Groei per aandeel na verwatering
17.29%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.22%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.28%
Groei dividend per aandeel
16.16%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35.75%
Groei vrije kasstroom
42.81%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
84.29%
5-jarige omzetgroei per aandeel
42.44%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
27.52%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
211.27%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
78.16%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
44.79%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
183.19%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
124.20%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
44.05%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-33.85%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
8.03%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-36.47%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
175.74%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
90.60%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
34.80%
Groei vorderingen
-5.08%
Groei activa
-19.18%
Groei boekwaarde per aandeel
10.14%
Groei schuld
-4.45%
Groei O&O-uitgaven
5.79%
Groei SGA-uitgaven
9.84%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 92,182,523,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.23, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.23%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -13.58%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
92,182,523,000
Inkomsten Kwaliteit
1.23
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.91%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
7.23%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-13.58%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.32%
Capex naar Afschrijvingen
-104.06%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.28%
Graham Aantal
39.67
Rendement op Materiële Activa
7.22%
Netto Werkkapitaal
-60.28
Werkkapitaal
-597,000,000
Materiële Activa Waarde
-173,900,000
Netto Huidige Activa Waarde
-5,291,300,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
3,090,100,000
Gemiddelde schulden
103,500,000
Gemiddelde voorraad
18,166,800,000
Dagen Verkoop Uitstaand
64
Dagen Uitstaande Schulden
4
Dagen Voorraad
1332
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
32.17%
ROE
0.97%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 21.75, en de prijs-boekwaardeverhouding, 21.75, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.37, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 28.79, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 24.89, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
21.75
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
21.75
Prijs in verhouding tot omzet
5.37
Verhouding prijs/ kasstroom
24.89
Prijs-winst/groeiverhouding
3.12
Ondernemingswaarde multiple
17.96
Prijs Reële waarde
21.75
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
24.89
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
28.79
Prijs in verhouding tot materiële activa
25.91
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.36
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
17.54
EV ten opzichte van operationele kasstroom
21.91
Rendement op winst
3.75%
Rendement op vrije kasstroom
4.00%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
