Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Application
CEO:Ms. Patricia Trompeter
Voltijdse werknemers:3
Stad:Toronto
Adres:Building 2
IPO:2013-08-12
CIK:0001591956
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.202% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.913%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -1.057%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.464% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Sphere 3D Corp. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Sphere 3D Corp. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.709%. Bovendien wordt de vaardigheid van Sphere 3D Corp. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.449% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Sphere 3D Corp. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1.05, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.931. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Sphere 3D Corp. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ANY liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 252.71% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (29.41%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (10.96%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
252.71%
Snelle Verhouding
29.41%
Liquiditeitsratio
10.96%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ANY geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -106.44% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 1.02%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 99.27%, en de EBT per EBIT, 116.57%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -91.31%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-106.44%
Effectief belastingtarief
1.02%
Nettoresultaat per EBT
99.27%
EBT per EBIT
116.57%
EBIT per omzet
-91.31%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.53 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
29
Aantal dagen uitstaande schulden
50
Kasconversiecyclus
-50
Omzet in betalingsverkeer
7.37
Omzet vaste activa
0.91
Omzet activa
0.44
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.03, en vrije kasstroom per aandeel, -0.07, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.10, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.02, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.03
Vrije kasstroom per aandeel
-0.07
Geldmiddelen per aandeel
0.10
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.02
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-2.78
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.26
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.26
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 16.91 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
16.91
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.24
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.81, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -1.93, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.32, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.95, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.81
Nettowinst per aandeel
-1.93
Boekwaarde Per Aandeel
3.32
Materiële boekwaarde per aandeel
2.95
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.32
Rente Schuld Per Aandeel
0.10
Investeringen per aandeel
-0.13
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 260.47%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 158.46%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 55.50%, en groei van het bedrijfsresultaat, 55.50%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 87.87%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 99.93%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
260.47%
Groei brutowinst
158.46%
Groei EBIT
55.50%
Groei bedrijfsopbrengsten
55.50%
Groei netto-inkomen
87.87%
Groei van de winst per aandeel
99.93%
Groei per aandeel na verwatering
99.93%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
18196.12%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
18196.12%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
78.61%
Groei vrije kasstroom
83.28%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-99.97%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
99.98%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
100.00%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
99.97%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-99.98%
Groei vorderingen
-100.00%
Groei voorraden
100.00%
Groei activa
-44.99%
Groei boekwaarde per aandeel
-99.78%
Groei O&O-uitgaven
69.59%
Groei SGA-uitgaven
-33.29%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 39,683,282.64, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.56, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.72, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.68%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 9.19%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.87%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
39,683,282.64
Inkomsten Kwaliteit
-0.56
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.72
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.68%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
9.19%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.87%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.13%
Capex naar Afschrijvingen
-25.22%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
11.09%
Graham Aantal
12.01
Rendement op Materiële Activa
-51.70%
Netto Werkkapitaal
-0.66
Werkkapitaal
8,164,000
Materiële Activa Waarde
35,736,000
Netto Huidige Activa Waarde
3,973,000
Gemiddelde Vorderingen
1,997,500
Gemiddelde schulden
2,683,500
Gemiddelde voorraad
-2,666,000
Dagen Uitstaande Schulden
39
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-65.86%
ROE
-0.58%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.74, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -14.26, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 34.22, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.35
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.35
Prijs in verhouding tot omzet
0.74
Verhouding prijs/ kasstroom
34.22
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.01
Ondernemingswaarde multiple
-1.31
Prijs Reële waarde
0.35
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
34.22
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-14.26
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.00
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.81
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-1.95
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.02
Rendement op winst
-58.12%
Rendement op vrije kasstroom
28.77%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
