Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Regulated Water
CEO:Mr. Robert J. Sprowls
Voltijdse werknemers:815
Stad:San Dimas
Adres:630 East Foothill Boulevard
IPO:1973-02-21
CIK:0001056903
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.814% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.324%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.200%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.685% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van American States Water Company in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van American States Water Company om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.147%. Bovendien wordt de vaardigheid van American States Water Company in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -14.705% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van American States Water Company zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $72.87, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $71.2. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van American States Water Company is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van AWR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 26.67% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.18%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.82%, en de EBT per EBIT, 82.30%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 32.40%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
26.67%
Effectief belastingtarief
25.18%
Nettoresultaat per EBT
74.82%
EBT per EBIT
82.30%
EBIT per omzet
32.40%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.64, en vrije kasstroom per aandeel, -3.40, geven de kasstroom per aandeel weer.
Een uitbetalingsratio van 0.55 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.11, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.64
Vrije kasstroom per aandeel
-3.40
Uitbetalingsratio
0.55
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-2.08
Dekkingsratio kasstroom
0.07
Korte termijn dekkingsratio
1.34
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.33
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.24
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 554.92%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.15 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.26%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 53.51%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 9.04 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
554.92%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.15
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
52.26%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
53.51%
Rentedekking
9.04
Kasstroom/schuldratio
0.07
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
0.21
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 16.11, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.38, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 20.99, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 20.94, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
16.11
Nettowinst per aandeel
3.38
Boekwaarde Per Aandeel
20.99
Materiële boekwaarde per aandeel
20.94
Eigen Vermogen Per Aandeel
20.99
Rente Schuld Per Aandeel
25.98
Investeringen per aandeel
-5.10
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 21.19%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 22.08%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 55.36%, en groei van het bedrijfsresultaat, 55.36%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 59.35%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 58.96%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
21.19%
Groei brutowinst
22.08%
Groei EBIT
55.36%
Groei bedrijfsopbrengsten
55.36%
Groei netto-inkomen
59.35%
Groei van de winst per aandeel
58.96%
Groei per aandeel na verwatering
59.24%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.06%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.10%
Groei dividend per aandeel
8.52%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-42.54%
Groei vrije kasstroom
-149.49%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
31.86%
5-jarige omzetgroei per aandeel
35.48%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
21.69%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-47.88%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-50.84%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-44.74%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
108.24%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
94.30%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
44.17%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
64.71%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-8.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-28.46%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
117.80%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
56.13%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
29.30%
Groei vorderingen
24.23%
Groei voorraden
20.18%
Groei activa
10.41%
Groei boekwaarde per aandeel
-32.91%
Groei schuld
24.98%
Groei SGA-uitgaven
2.42%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,877,419,920, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.54, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.05%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -278.56%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,877,419,920
Inkomsten Kwaliteit
0.54
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.15
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.05%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-278.56%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-31.65%
Capex naar Afschrijvingen
-435.89%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.55%
Graham Aantal
39.94
Rendement op Materiële Activa
5.56%
Netto Werkkapitaal
-36.63
Werkkapitaal
39,355,000
Materiële Activa Waarde
774,993,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,264,035,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
111,384,500
Gemiddelde schulden
76,777,000
Gemiddelde voorraad
16,098,500
Dagen Verkoop Uitstaand
76
Dagen Uitstaande Schulden
172
Dagen Voorraad
44
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.71%
ROE
0.16%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.61, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.61, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.10, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -23.03, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 47.54, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.61
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.61
Prijs in verhouding tot omzet
5.10
Verhouding prijs/ kasstroom
47.54
Prijs-winst/groeiverhouding
9.97
Ondernemingswaarde multiple
9.22
Prijs Reële waarde
3.61
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
47.54
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-23.03
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.83
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.51
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.36
EV ten opzichte van operationele kasstroom
57.29
Rendement op winst
4.20%
Rendement op vrije kasstroom
-4.06%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
