Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Distribution
CEO:Mr. Bernard Larry Berson C.A.
Voltijdse werknemers:28022
Stad:Johannesburg
Adres:North Wing
IPO:2016-05-27
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.238% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.052%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.034%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.109% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Bid Corporation Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Bid Corporation Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.278%. Bovendien wordt de vaardigheid van Bid Corporation Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.259% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Bid Corporation Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $45155, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $44301. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Bid Corporation Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van BID.JO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 129.18% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (82.93%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (21.47%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
129.18%
Snelle Verhouding
82.93%
Liquiditeitsratio
21.47%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van BID.JO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.65% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.70%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.55%, en de EBT per EBIT, 90.01%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.16%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.65%
Effectief belastingtarief
26.70%
Nettoresultaat per EBT
73.55%
EBT per EBIT
90.01%
EBIT per omzet
5.16%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.29 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
83
Dagen voorraad uitstaand
25
Bedrijfscyclus
51.31
Aantal dagen uitstaande schulden
46
Kasconversiecyclus
5
Omzet van vorderingen
14.14
Omzet in betalingsverkeer
7.92
Voorraad Omzet
14.32
Omzet vaste activa
10.70
Omzet activa
3.18
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 45.72, en vrije kasstroom per aandeel, 21.86, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 24.18, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.28 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
45.72
Vrije kasstroom per aandeel
21.86
Geldmiddelen per aandeel
24.18
Uitbetalingsratio
0.28
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.48
Dekkingsratio kasstroom
0.71
Korte termijn dekkingsratio
3.16
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.92
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.37
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 20.99%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.53 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 29.12%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 34.62%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 13.24 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
20.99%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.53
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
29.12%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
34.62%
Rentedekking
13.24
Kasstroom/schuldratio
0.71
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.52
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 33.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 31.31%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 43.48%, en groei van het bedrijfsresultaat, 43.48%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 42.73%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 42.80%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
33.44%
Groei brutowinst
31.31%
Groei EBIT
43.48%
Groei bedrijfsopbrengsten
43.48%
Groei netto-inkomen
42.73%
Groei van de winst per aandeel
42.80%
Groei per aandeel na verwatering
42.78%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.02%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
134.32%
Groei vrije kasstroom
1608.52%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
151.97%
5-jarige omzetgroei per aandeel
63.87%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
62.13%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
194.94%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
214.58%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
95.17%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
360.41%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
93.63%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
514.14%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
240.97%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
49.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
43.88%
Groei vorderingen
32.34%
Groei voorraden
29.87%
Groei activa
34.02%
Groei boekwaarde per aandeel
29.10%
Groei schuld
44.72%
Groei SGA-uitgaven
29.42%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.55, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.55, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.44, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 19.82, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 9.48, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.55
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.55
Prijs in verhouding tot omzet
0.44
Verhouding prijs/ kasstroom
9.48
Prijs-winst/groeiverhouding
23.08
Ondernemingswaarde multiple
6.29
Prijs Reële waarde
3.55
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.48
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
19.82
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
