Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Marine Shipping
CEO:Mr. Kristian Sorensen
Voltijdse werknemers:1595
Stad:Singapore
Adres:10 Pasir Panjang Road
IPO:2014-01-28
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, BW LPG Limited heeft 131.753 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.194% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.197%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.156%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.187% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van BW LPG Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van BW LPG Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.324%. Bovendien wordt de vaardigheid van BW LPG Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.318% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van BW LPG Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $15.4, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $14.81. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van BW LPG Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van BWLLF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 134.08% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (92.89%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (43.88%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
134.08%
Snelle Verhouding
92.89%
Liquiditeitsratio
43.88%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van BWLLF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.14% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 2.25%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 91.27%, en de EBT per EBIT, 87.20%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.66%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.14%
Effectief belastingtarief
2.25%
Nettoresultaat per EBT
91.27%
EBT per EBIT
87.20%
EBIT per omzet
19.66%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.34 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
93
Dagen voorraad uitstaand
28
Bedrijfscyclus
66.88
Aantal dagen uitstaande schulden
33
Kasconversiecyclus
33
Omzet van vorderingen
9.48
Omzet in betalingsverkeer
10.93
Voorraad Omzet
12.87
Omzet vaste activa
1.87
Omzet activa
1.20
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 4.07, en vrije kasstroom per aandeel, 3.14, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.21, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.86 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.18, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
4.07
Vrije kasstroom per aandeel
3.14
Geldmiddelen per aandeel
2.21
Uitbetalingsratio
0.86
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.18
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.77
Dekkingsratio kasstroom
1.09
Korte termijn dekkingsratio
1.83
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.39
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.01
Dividend uitbetalingsratio
0.20
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 19.51%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.33 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 11.97%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.07%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 21.63 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
19.51%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.33
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
11.97%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
25.07%
Rentedekking
21.63
Kasstroom/schuldratio
1.09
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.71
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 22.99, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.53, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 11.01, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 11.88, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
22.99
Nettowinst per aandeel
3.53
Boekwaarde Per Aandeel
11.01
Materiële boekwaarde per aandeel
11.88
Eigen Vermogen Per Aandeel
11.01
Rente Schuld Per Aandeel
3.89
Investeringen per aandeel
-0.91
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 95.62%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 165.67%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 85.08%, en groei van het bedrijfsresultaat, 85.08%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 106.67%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 118.45%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
95.62%
Groei brutowinst
165.67%
Groei EBIT
85.08%
Groei bedrijfsopbrengsten
85.08%
Groei netto-inkomen
106.67%
Groei van de winst per aandeel
118.45%
Groei per aandeel na verwatering
118.45%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.76%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.76%
Groei dividend per aandeel
225.76%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.20%
Groei vrije kasstroom
-12.91%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
597.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
517.87%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
291.53%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
334.10%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
510.54%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
35.18%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
285.93%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
793.74%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
100.25%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
55.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
57.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
21.66%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
19183.88%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
232.78%
Groei vorderingen
57.95%
Groei voorraden
65.02%
Groei activa
-1.08%
Groei boekwaarde per aandeel
2.45%
Groei schuld
-21.16%
Groei SGA-uitgaven
1319.63%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,283,966,887.95, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.06, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.05%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -23.40%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,283,966,887.95
Inkomsten Kwaliteit
1.06
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.05%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-23.40%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.96%
Capex naar Afschrijvingen
-53.55%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.06%
Graham Aantal
29.59
Rendement op Materiële Activa
18.71%
Netto Werkkapitaal
-2.33
Werkkapitaal
222,703,909
Materiële Activa Waarde
1,580,216,380
Netto Huidige Activa Waarde
-55,428,214
Gemiddelde Vorderingen
258,834,389
Gemiddelde schulden
198,620,971.5
Gemiddelde voorraad
150,988,992
Dagen Verkoop Uitstaand
38
Dagen Uitstaande Schulden
34
Dagen Voorraad
29
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
25.07%
ROE
0.32%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.25, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.25, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.61, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 4.48, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3.44, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.25
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.25
Prijs in verhouding tot omzet
0.61
Verhouding prijs/ kasstroom
3.44
Ondernemingswaarde multiple
2.17
Prijs Reële waarde
1.25
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.44
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
4.48
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.37
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.14
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.41
Rendement op winst
23.47%
Rendement op vrije kasstroom
19.80%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
