Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Refining & Marketing
CEO:Mr. Sandeep Sangwan
Voltijdse werknemers:630
Stad:Mumbai
Adres:Technopolis Knowledge Park
IPO:2000-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.436% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.217%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.172%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Castrol India Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.429%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Castrol India Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $203.45, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $187. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Castrol India Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CASTROLIND.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.21% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.91%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.09%, en de EBT per EBIT, 106.97%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 21.69%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.21%
Effectief belastingtarief
25.91%
Nettoresultaat per EBT
74.09%
EBT per EBIT
106.97%
EBIT per omzet
21.69%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 6.69, en vrije kasstroom per aandeel, 6.69, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 11.96, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
6.69
Vrije kasstroom per aandeel
6.69
Geldmiddelen per aandeel
11.96
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 138.46 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
138.46
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 51.30, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 8.74, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 21.45, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 20.33, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
51.30
Nettowinst per aandeel
8.74
Boekwaarde Per Aandeel
21.45
Materiële boekwaarde per aandeel
20.33
Eigen Vermogen Per Aandeel
21.45
Rente Schuld Per Aandeel
0.85
Investeringen per aandeel
-0.97
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 6.29%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 6.96%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 4.36%, en groei van het bedrijfsresultaat, 4.36%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 6.01%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 6.07%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
6.29%
Groei brutowinst
6.96%
Groei EBIT
4.36%
Groei bedrijfsopbrengsten
4.36%
Groei netto-inkomen
6.01%
Groei van de winst per aandeel
6.07%
Groei per aandeel na verwatering
6.07%
Groei dividend per aandeel
8.33%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-6.83%
Groei vrije kasstroom
-6.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
59.78%
5-jarige omzetgroei per aandeel
30.18%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
69.63%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
115.17%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
55.24%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-4.45%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
69.91%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
21.99%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
48.24%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
182.36%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
82.02%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
50.02%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
85.71%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
36.84%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
18.18%
Groei vorderingen
12.47%
Groei voorraden
-0.28%
Groei activa
11.43%
Groei boekwaarde per aandeel
12.50%
Groei schuld
54.05%
Groei O&O-uitgaven
34.56%
Groei SGA-uitgaven
54.25%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 185,056,512,059.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.72, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.12, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.12%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.23%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.20%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
185,056,512,059.2
Inkomsten Kwaliteit
0.72
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.12
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.12%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.23%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.20%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.88%
Capex naar Afschrijvingen
-103.36%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.34%
Graham Aantal
64.93
Rendement op Materiële Activa
26.11%
Netto Werkkapitaal
5.41
Werkkapitaal
11,083,800,000
Materiële Activa Waarde
20,111,400,000
Netto Huidige Activa Waarde
10,255,800,000
Gemiddelde Vorderingen
3,996,450,000
Gemiddelde schulden
6,926,450,000
Gemiddelde voorraad
5,336,800,000
Dagen Verkoop Uitstaand
30
Dagen Uitstaande Schulden
94
Dagen Voorraad
71
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
36.79%
ROE
0.41%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 8.75, en de prijs-boekwaardeverhouding, 8.75, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.64, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 28.07, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 28.07, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
8.75
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
8.75
Prijs in verhouding tot omzet
3.64
Verhouding prijs/ kasstroom
28.07
Prijs-winst/groeiverhouding
-3.20
Ondernemingswaarde multiple
14.54
Prijs Reële waarde
8.75
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
28.07
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
28.07
Prijs in verhouding tot materiële activa
8.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.45
EV ten opzichte van operationele kasstroom
21.69
Rendement op winst
4.57%
Rendement op vrije kasstroom
4.00%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
