Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Refining & Marketing
CEO:Mr. Arvind Kumar
Voltijdse werknemers:1446
Stad:Chennai
Adres:No. 536, Anna Salai
IPO:2002-07-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.084% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.059%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.041%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.150% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Chennai Petroleum Corporation Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Chennai Petroleum Corporation Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.355%. Bovendien wordt de vaardigheid van Chennai Petroleum Corporation Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.352% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Chennai Petroleum Corporation Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $948.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $908.25. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Chennai Petroleum Corporation Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CHENNPETRO.NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 123.93% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (7.93%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (1.29%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
123.93%
Snelle Verhouding
7.93%
Liquiditeitsratio
1.29%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CHENNPETRO.NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 5.54% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.63%, en de EBT per EBIT, 94.59%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.86%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
5.54%
Effectief belastingtarief
25.79%
Nettoresultaat per EBT
74.63%
EBT per EBIT
94.59%
EBIT per omzet
5.86%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.24 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
8
Dagen voorraad uitstaand
47
Bedrijfscyclus
49.68
Aantal dagen uitstaande schulden
26
Kasconversiecyclus
24
Omzet van vorderingen
137.21
Omzet in betalingsverkeer
14.20
Voorraad Omzet
7.76
Omzet vaste activa
8.65
Omzet activa
3.62
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 61.10, en vrije kasstroom per aandeel, 61.10, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.33, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
61.10
Vrije kasstroom per aandeel
61.10
Geldmiddelen per aandeel
6.33
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.33
Korte termijn dekkingsratio
0.63
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 15.11%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.31 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 13.14%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 23.89%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.42 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
15.11%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.31
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
13.14%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
23.89%
Rentedekking
17.42
Kasstroom/schuldratio
0.33
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.08
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4458.01, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 184.34, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 592.35, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 589.77, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4458.01
Nettowinst per aandeel
184.34
Boekwaarde Per Aandeel
592.35
Materiële boekwaarde per aandeel
589.77
Eigen Vermogen Per Aandeel
592.35
Rente Schuld Per Aandeel
200.95
Investeringen per aandeel
-40.47
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -13.49%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -31.99%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -31.59%, en groei van het bedrijfsresultaat, -31.59%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -22.27%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -22.27%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-13.49%
Groei brutowinst
-31.99%
Groei EBIT
-31.59%
Groei bedrijfsopbrengsten
-31.59%
Groei netto-inkomen
-22.27%
Groei van de winst per aandeel
-22.27%
Groei per aandeel na verwatering
-22.27%
Groei dividend per aandeel
1250.08%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-56.78%
Groei vrije kasstroom
-64.70%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
34.54%
5-jarige omzetgroei per aandeel
60.68%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
196.90%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
117.84%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1828.99%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
449.41%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1003.42%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1436.76%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
967.03%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
412.11%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
155.19%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
447.47%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
45.94%
Groei vorderingen
-58.98%
Groei voorraden
31.09%
Groei activa
14.31%
Groei boekwaarde per aandeel
36.23%
Groei schuld
-34.60%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
532.50%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 167,535,442,506, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.91, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.21%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -24.26%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
167,535,442,506
Inkomsten Kwaliteit
0.91
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.21%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-24.26%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.91%
Capex naar Afschrijvingen
-99.51%
Graham Aantal
1567.44
Rendement op Materiële Activa
15.01%
Netto Werkkapitaal
-345.02
Werkkapitaal
17,443,400,000
Materiële Activa Waarde
87,825,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-4,771,700,000
Gemiddelde Vorderingen
8,316,050,000
Gemiddelde schulden
36,448,100,000
Gemiddelde voorraad
69,022,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
3
Dagen Uitstaande Schulden
26
Dagen Voorraad
47
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
24.73%
ROE
0.31%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.43, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.43, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.19, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 13.90, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 13.89, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.43
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.43
Prijs in verhouding tot omzet
0.19
Verhouding prijs/ kasstroom
13.89
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
2.46
Prijs Reële waarde
1.43
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
13.89
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
13.90
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.59
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.25
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.74
EV ten opzichte van operationele kasstroom
6.74
Rendement op winst
19.52%
Rendement op vrije kasstroom
13.38%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
