Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Healthcare Plans
CEO:Mr. Andrew Toy
Voltijdse werknemers:552
Stad:Franklin
Adres:725 Cool Springs Blvd
IPO:2020-06-12
CIK:0001801170
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.262% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.086%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.087%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Clover Health Investments, Corp. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.520%. Bovendien wordt de vaardigheid van Clover Health Investments, Corp. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.445% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Clover Health Investments, Corp. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.655, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.6251. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Clover Health Investments, Corp. is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CLOV geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -8.65% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 41.05%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 100.81%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -8.58%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-8.65%
Effectief belastingtarief
41.05%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
100.81%
EBIT per omzet
-8.58%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.35, en vrije kasstroom per aandeel, -0.35, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.09, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.35
Vrije kasstroom per aandeel
-0.35
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.09
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-38.93
Korte termijn dekkingsratio
-104.11
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-217.18
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-217.18
Schuld en hefboomwerking
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.92%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.46%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -22662.71 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.92%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.46%
Rentedekking
-22662.71
Kasstroom/schuldratio
-38.93
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4.21, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -0.44, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.59, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.59, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4.21
Nettowinst per aandeel
-0.44
Boekwaarde Per Aandeel
0.59
Materiële boekwaarde per aandeel
0.59
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.59
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -41.64%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 7693.05%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 43.78%, en groei van het bedrijfsresultaat, 43.78%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 30.14%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 31.25%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-41.64%
Groei brutowinst
7693.05%
Groei EBIT
43.78%
Groei bedrijfsopbrengsten
43.78%
Groei netto-inkomen
30.14%
Groei van de winst per aandeel
31.25%
Groei per aandeel na verwatering
31.25%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.25%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
1.25%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
30.89%
Groei vrije kasstroom
32.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
268.15%
5-jarige omzetgroei per aandeel
268.15%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
152.91%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
26.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
26.06%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-5207.78%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
55.57%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
55.57%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-20.36%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
1362599.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
1362599.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
142.26%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-96.63%
Groei voorraden
100.00%
Groei activa
-60.90%
Groei boekwaarde per aandeel
-18.65%
Groei schuld
-93.86%
Groei SGA-uitgaven
-61.46%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 340,879,890.517, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.54, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.52%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 0.50%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
340,879,890.517
Inkomsten Kwaliteit
0.54
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.22
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.52%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
0.50%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.03%
Capex naar Afschrijvingen
-23.28%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
6.95%
Graham Aantal
2.43
Rendement op Materiële Activa
-37.58%
Netto Werkkapitaal
0.16
Werkkapitaal
166,855,000
Materiële Activa Waarde
283,404,000
Netto Huidige Activa Waarde
143,693,000
Gemiddelde Vorderingen
130,495,000
Gemiddelde schulden
34,814,500
Gemiddelde voorraad
-15,917,500
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
8
Dagen Voorraad
14
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-1.62%
ROE
-0.74%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.44, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.44, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.23, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -2.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -2.49, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.44
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.44
Prijs in verhouding tot omzet
0.23
Verhouding prijs/ kasstroom
-2.49
Ondernemingswaarde multiple
-3.20
Prijs Reële waarde
1.44
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.49
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-2.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.60
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.17
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-1.89
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-2.94
Rendement op winst
-46.48%
Rendement op vrije kasstroom
-25.37%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
