Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Healthcare Plans
CEO:Sir Andrew Philip Witty
Voltijdse werknemers:440000
Stad:Minnetonka
Adres:UnitedHealth Group Center
IPO:1984-10-17
CIK:0000731766
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.238% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.085%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.041%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.054% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van UnitedHealth Group Incorporated in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van UnitedHealth Group Incorporated om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.172%. Bovendien wordt de vaardigheid van UnitedHealth Group Incorporated in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.179% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van UnitedHealth Group Incorporated zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $489.19, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $477.07. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van UnitedHealth Group Incorporated is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van UNH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 85.17% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (27.21%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (31.32%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
85.17%
Snelle Verhouding
27.21%
Liquiditeitsratio
31.32%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van UNH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 5.76% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.86%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.52%, en de EBT per EBIT, 67.64%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.51%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
5.76%
Effectief belastingtarief
25.86%
Nettoresultaat per EBT
70.52%
EBT per EBIT
67.64%
EBIT per omzet
8.51%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.85 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
27
Omzet activa
1.33
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 15.08, en vrije kasstroom per aandeel, 11.42, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 30.85, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.45 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.04, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
15.08
Vrije kasstroom per aandeel
11.42
Geldmiddelen per aandeel
30.85
Uitbetalingsratio
0.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.04
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.76
Dekkingsratio kasstroom
0.19
Korte termijn dekkingsratio
1.42
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.12
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.35
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 25.91%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.80 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.87%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 44.36%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 12.92 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
25.91%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.80
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
40.87%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
44.36%
Rentedekking
12.92
Kasstroom/schuldratio
0.19
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.08
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 400.45, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 24.12, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 95.64, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -21.56, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
400.45
Nettowinst per aandeel
24.12
Boekwaarde Per Aandeel
95.64
Materiële boekwaarde per aandeel
-21.56
Eigen Vermogen Per Aandeel
95.64
Rente Schuld Per Aandeel
72.01
Investeringen per aandeel
-3.65
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.36%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.23%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 13.80%, en groei van het bedrijfsresultaat, 13.80%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 11.24%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 11.13%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.36%
Groei brutowinst
17.23%
Groei EBIT
13.80%
Groei bedrijfsopbrengsten
13.80%
Groei netto-inkomen
11.24%
Groei van de winst per aandeel
11.13%
Groei per aandeel na verwatering
12.65%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.26%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.26%
Groei dividend per aandeel
14.30%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.92%
Groei vrije kasstroom
9.73%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
227.38%
5-jarige omzetgroei per aandeel
73.19%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
48.93%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
345.93%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
93.87%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
34.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
326.73%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
95.68%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
48.87%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
586.66%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
113.41%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
51.11%
Groei vorderingen
-100.00%
Groei activa
11.40%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
8.53%
Groei SGA-uitgaven
-100.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 530,572,160,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.30, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 42.72%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.65%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
530,572,160,000
Inkomsten Kwaliteit
1.30
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
42.72%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.65%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.91%
Capex naar Afschrijvingen
-85.25%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.28%
Graham Aantal
227.81
Rendement op Materiële Activa
14.03%
Netto Werkkapitaal
-166.96
Werkkapitaal
-20,617,000,000
Materiële Activa Waarde
-20,007,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-101,059,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
28,325,500,000
Gemiddelde schulden
30,507,000,000
Gemiddelde voorraad
-34,299,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
38
Dagen Uitstaande Schulden
42
Dagen Voorraad
-89
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.89%
ROE
0.25%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.06, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.06, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.23, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 44.36, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 33.63, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.06
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.06
Prijs in verhouding tot omzet
1.23
Verhouding prijs/ kasstroom
33.63
Prijs-winst/groeiverhouding
2.57
Ondernemingswaarde multiple
23.59
Prijs Reële waarde
5.06
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
33.63
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
44.36
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.50
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.43
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.60
EV ten opzichte van operationele kasstroom
18.25
Rendement op winst
4.58%
Rendement op vrije kasstroom
5.26%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
