Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Murray Ernest James Payne
Voltijdse werknemers:29
Stad:Toronto
Adres:501 Alliance Avenue
IPO:2001-01-08
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze -2.734% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -16.931%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -19.269%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -1.530% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van dynaCERT Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van dynaCERT Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -10.388%. Bovendien wordt de vaardigheid van dynaCERT Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -12.323% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van dynaCERT Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.15, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.135. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van dynaCERT Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van DYA.TO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 54.08% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (14.23%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (4.93%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
54.08%
Snelle Verhouding
14.23%
Liquiditeitsratio
4.93%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van DYA.TO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -1916.60% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -6.34%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.54%, en de EBT per EBIT, 113.20%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -1693.09%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-1916.60%
Effectief belastingtarief
-6.34%
Nettoresultaat per EBT
100.54%
EBT per EBIT
113.20%
EBIT per omzet
-1693.09%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.54 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
14
Dagen voorraad uitstaand
429
Bedrijfscyclus
745.07
Aantal dagen uitstaande schulden
609
Kasconversiecyclus
136
Omzet van vorderingen
1.16
Omzet in betalingsverkeer
0.60
Voorraad Omzet
0.85
Omzet vaste activa
0.21
Omzet activa
0.08
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.01, en vrije kasstroom per aandeel, -0.01, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -7.87, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.01
Vrije kasstroom per aandeel
-0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
-7.87
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.02
Dekkingsratio kasstroom
-1.85
Korte termijn dekkingsratio
-2.61
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-63.18
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-63.18
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 33.79%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 31.00 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 90.01%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 96.88%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -9.86 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
33.79%
Verhouding schuld/eigen vermogen
31.00
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
90.01%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
96.88%
Rentedekking
-9.86
Kasstroom/schuldratio
-1.85
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
91.75
Gegevens per aandeel
De nettowinst per aandeel, -0.02, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
cards.indicator
cards.value
Nettowinst per aandeel
-0.02
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -61.11%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -133.59%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 21.25%, en groei van het bedrijfsresultaat, 21.25%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 29.01%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 29.15%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-61.11%
Groei brutowinst
-133.59%
Groei EBIT
21.25%
Groei bedrijfsopbrengsten
21.25%
Groei netto-inkomen
29.01%
Groei van de winst per aandeel
29.15%
Groei per aandeel na verwatering
29.15%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.19%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.19%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
55.36%
Groei vrije kasstroom
55.20%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
758.81%
5-jarige omzetgroei per aandeel
220.07%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-11.34%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-31.89%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
64.73%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
71.47%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-287.90%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
50.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
41.12%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
101.43%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-92.43%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-99.78%
Groei vorderingen
48.37%
Groei voorraden
-25.55%
Groei activa
-21.00%
Groei boekwaarde per aandeel
-98.51%
Groei schuld
35.44%
Groei O&O-uitgaven
-67.40%
Groei SGA-uitgaven
-59.46%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 60,912,470.645, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.41, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 8.64, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 98.14%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.02%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 1.58%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
60,912,470.645
Inkomsten Kwaliteit
0.41
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
8.64
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
98.14%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.02%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.58%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-12.46%
Capex naar Afschrijvingen
-5.97%
Graham Aantal
0.01
Rendement op Materiële Activa
-178.31%
Netto Werkkapitaal
-0.01
Werkkapitaal
-2,302,733
Materiële Activa Waarde
-727,755
Netto Huidige Activa Waarde
-2,855,269
Geïnvesteerd vermogen
31
Gemiddelde Vorderingen
323,489.5
Gemiddelde schulden
1,976,655
Gemiddelde voorraad
2,299,044
Dagen Verkoop Uitstaand
316
Dagen Uitstaande Schulden
327
Dagen Voorraad
230
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-391.32%
ROE
-140.66%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 846.39, en de prijs-boekwaardeverhouding, 846.39, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 125.84, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -15.74, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -14.77, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
846.39
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
846.39
Prijs in verhouding tot omzet
125.84
Verhouding prijs/ kasstroom
-14.77
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.14
Ondernemingswaarde multiple
-8.23
Prijs Reële waarde
846.39
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-14.77
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-15.74
Prijs in verhouding tot materiële activa
965.88
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
136.32
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-9.02
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-17.32
Rendement op winst
-14.56%
Rendement op vrije kasstroom
-6.03%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
