Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Infrastructure
CEO:Mr. Michael J. Brown M.Sc.
Voltijdse werknemers:10000
Stad:Leawood
Adres:11400 Tomahawk Creek Parkway
IPO:1997-03-07
CIK:0001029199
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.304% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.117%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.076%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.047% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Euronet Worldwide, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Euronet Worldwide, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.222%. Bovendien wordt de vaardigheid van Euronet Worldwide, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.135% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Euronet Worldwide, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $114, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $101.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Euronet Worldwide, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van EEFT liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 154.14% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (80.17%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (66.45%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
154.14%
Snelle Verhouding
80.17%
Liquiditeitsratio
66.45%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van EEFT geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.86% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.19%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 69.86%, en de EBT per EBIT, 92.56%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.73%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.86%
Effectief belastingtarief
30.19%
Nettoresultaat per EBT
69.86%
EBT per EBIT
92.56%
EBIT per omzet
11.73%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.54 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 995.14% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
80
Bedrijfscyclus
36.68
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
2
Omzet van vorderingen
9.95
Omzet in betalingsverkeer
10.65
Voorraad Omzet
2567900000.00
Omzet vaste activa
7.77
Omzet activa
0.63
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.05, en vrije kasstroom per aandeel, 11.92, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 39.20, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.17, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.05
Vrije kasstroom per aandeel
11.92
Geldmiddelen per aandeel
39.20
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.17
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.85
Dekkingsratio kasstroom
0.34
Korte termijn dekkingsratio
3.18
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
6.62
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
6.62
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 32.53%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.53 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 57.85%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 60.54%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 7.78 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
32.53%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.53
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
57.85%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
60.54%
Rentedekking
7.78
Kasstroom/schuldratio
0.34
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.72
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 76.07, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 5.77, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 25.78, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1.09, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
76.07
Nettowinst per aandeel
5.77
Boekwaarde Per Aandeel
25.78
Materiële boekwaarde per aandeel
1.09
Eigen Vermogen Per Aandeel
25.78
Rente Schuld Per Aandeel
40.70
Investeringen per aandeel
-2.13
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.80%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -45.59%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 12.26%, en groei van het bedrijfsresultaat, 12.26%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 21.08%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 22.77%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.80%
Groei brutowinst
-45.59%
Groei EBIT
12.26%
Groei bedrijfsopbrengsten
12.26%
Groei netto-inkomen
21.08%
Groei van de winst per aandeel
22.77%
Groei per aandeel na verwatering
24.72%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-3.38%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-3.49%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-14.06%
Groei vrije kasstroom
-16.22%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
179.82%
5-jarige omzetgroei per aandeel
63.82%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
61.35%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
307.21%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
82.42%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
175.54%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
240.79%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
35.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
9037.95%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
109.92%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
14.23%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-6.11%
Groei vorderingen
36.85%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
9.08%
Groei boekwaarde per aandeel
3.95%
Groei schuld
13.99%
Groei SGA-uitgaven
-63.78%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,139,238,788.94, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.30, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 20.31%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -16.09%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,139,238,788.94
Inkomsten Kwaliteit
2.30
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.24
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
20.31%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-16.09%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.81%
Capex naar Afschrijvingen
-77.88%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.46%
Graham Aantal
57.85
Rendement op Materiële Activa
5.95%
Netto Werkkapitaal
-53.05
Werkkapitaal
1,462,100,000
Materiële Activa Waarde
52,700,000
Netto Huidige Activa Waarde
-482,000,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
320,700,000
Gemiddelde schulden
549,650,000
Gemiddelde voorraad
3,700,000.5
Dagen Verkoop Uitstaand
37
Dagen Uitstaande Schulden
30
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.53%
ROE
0.22%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.19, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.19, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.42, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 9.59, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.14, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.19
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.19
Prijs in verhouding tot omzet
1.42
Verhouding prijs/ kasstroom
8.14
Prijs-winst/groeiverhouding
1.65
Ondernemingswaarde multiple
8.87
Prijs Reële waarde
4.19
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.14
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
9.59
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
9.09
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.99
Rendement op winst
5.68%
Rendement op vrije kasstroom
10.97%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
