Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Brokers
CEO:Mr. Timothy Gerard NeCastro C.I.C., CPA
Voltijdse werknemers:6481
Stad:Erie
Adres:100 Erie Insurance Place
IPO:1995-10-02
CIK:0000922621
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.164% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.111%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.142%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.190% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Erie Indemnity Company in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Erie Indemnity Company om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.296%. Bovendien wordt de vaardigheid van Erie Indemnity Company in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.207% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Erie Indemnity Company zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $388.43, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $380.57. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Erie Indemnity Company is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ERIE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 129.45% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (119.96%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (19.91%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
129.45%
Snelle Verhouding
119.96%
Liquiditeitsratio
19.91%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ERIE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.90% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.61%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.39%, en de EBT per EBIT, 161.48%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.09%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.90%
Effectief belastingtarief
20.61%
Nettoresultaat per EBT
79.39%
EBT per EBIT
161.48%
EBIT per omzet
11.09%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.29 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
120
Bedrijfscyclus
69.73
Aantal dagen uitstaande schulden
27
Kasconversiecyclus
42
Omzet van vorderingen
5.23
Omzet in betalingsverkeer
13.37
Omzet vaste activa
7.38
Omzet activa
1.33
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.03, en vrije kasstroom per aandeel, 6.97, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.76, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.47 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.03
Vrije kasstroom per aandeel
6.97
Geldmiddelen per aandeel
4.76
Uitbetalingsratio
0.47
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.77
Dekkingsratio kasstroom
-1.97
Korte termijn dekkingsratio
0.82
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.38
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.31
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op -8.34%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -0.12 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, -72.85%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, -14.08%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -270.84 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
-8.34%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-0.12
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
-72.85%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
-14.08%
Rentedekking
-270.84
Kasstroom/schuldratio
-1.97
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.48
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 70.00, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 9.58, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 35.71, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 35.71, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
70.00
Nettowinst per aandeel
9.58
Boekwaarde Per Aandeel
35.71
Materiële boekwaarde per aandeel
35.71
Eigen Vermogen Per Aandeel
35.71
Rente Schuld Per Aandeel
-4.60
Investeringen per aandeel
-1.99
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 14.75%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 35.66%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 35.92%, en groei van het bedrijfsresultaat, 35.92%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 49.40%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 49.45%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
14.75%
Groei brutowinst
35.66%
Groei EBIT
35.92%
Groei bedrijfsopbrengsten
35.92%
Groei netto-inkomen
49.40%
Groei van de winst per aandeel
49.45%
Groei per aandeel na verwatering
49.38%
Groei dividend per aandeel
7.21%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.11%
Groei vrije kasstroom
-3.48%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-39.55%
5-jarige omzetgroei per aandeel
69.75%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
26.88%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-52.17%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
65.90%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
11.27%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
210.04%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
94.13%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
52.08%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
156.66%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
114.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
39.96%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
198.98%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
77.70%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-18.77%
Groei vorderingen
20.93%
Groei voorraden
100.00%
Groei activa
12.11%
Groei boekwaarde per aandeel
14.80%
Groei SGA-uitgaven
439.98%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 15,453,263,512.52, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.85, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, -1.97%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -24.30%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
15,453,263,512.52
Inkomsten Kwaliteit
0.85
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
-1.97%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-24.30%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.84%
Capex naar Afschrijvingen
-172.87%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.37%
Graham Aantal
87.72
Rendement op Materiële Activa
17.42%
Netto Werkkapitaal
-3.13
Werkkapitaal
221,212,000
Materiële Activa Waarde
1,712,364,000
Netto Huidige Activa Waarde
82,418,000
Gemiddelde Vorderingen
579,866,500
Gemiddelde schulden
320,782,500
Gemiddelde voorraad
-43,750,999.5
Dagen Verkoop Uitstaand
71
Dagen Uitstaande Schulden
23
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
28.19%
ROE
0.27%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 11.08, en de prijs-boekwaardeverhouding, 11.08, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.56, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 58.45, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 45.48, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
11.08
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
11.08
Prijs in verhouding tot omzet
5.56
Verhouding prijs/ kasstroom
45.48
Prijs-winst/groeiverhouding
8.86
Ondernemingswaarde multiple
50.57
Prijs Reële waarde
11.08
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
45.48
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
58.45
Prijs in verhouding tot materiële activa
9.38
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
27.21
EV ten opzichte van operationele kasstroom
40.54
Rendement op winst
2.86%
Rendement op vrije kasstroom
1.85%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
