Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Sheldon L. Koenig
Voltijdse werknemers:240
Stad:Ann Arbor
Adres:3891 Ranchero Drive
IPO:2013-06-26
CIK:0001434868
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.862% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.151%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.377%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.232% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Esperion Therapeutics, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Esperion Therapeutics, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.226%. Bovendien wordt de vaardigheid van Esperion Therapeutics, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.166% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Esperion Therapeutics, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2.12, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1.94. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Esperion Therapeutics, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ESPR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 222.24% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (170.94%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (137.75%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
222.24%
Snelle Verhouding
170.94%
Liquiditeitsratio
137.75%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ESPR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -37.65% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.00%, en de EBT per EBIT, 249.38%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -15.10%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-37.65%
Effectief belastingtarief
31.79%
Nettoresultaat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
249.38%
EBIT per omzet
-15.10%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.22 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 420.68% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
171
Dagen voorraad uitstaand
844
Bedrijfscyclus
930.50
Aantal dagen uitstaande schulden
328
Kasconversiecyclus
602
Omzet van vorderingen
4.21
Omzet in betalingsverkeer
1.11
Voorraad Omzet
0.43
Omzet vaste activa
31.05
Omzet activa
0.62
Kerncijfers kasstroom
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
-0.10
Korte termijn dekkingsratio
-10.75
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-374.01
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-374.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 72.10%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -0.91 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, -956.76%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, -1062.77%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.22 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
72.10%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-0.91
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
-956.76%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
-1062.77%
Rentedekking
1.22
Kasstroom/schuldratio
-0.10
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-1.27
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.13, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -2.03, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, -4.41, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -4.41, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.13
Nettowinst per aandeel
-2.03
Boekwaarde Per Aandeel
-4.41
Materiële boekwaarde per aandeel
-4.41
Eigen Vermogen Per Aandeel
-4.41
Rente Schuld Per Aandeel
5.79
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 54.14%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 50.29%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 13.34%, en groei van het bedrijfsresultaat, 13.34%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 27.30%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 53.12%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
54.14%
Groei brutowinst
50.29%
Groei EBIT
13.34%
Groei bedrijfsopbrengsten
13.34%
Groei netto-inkomen
27.30%
Groei van de winst per aandeel
53.12%
Groei per aandeel na verwatering
53.12%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
55.26%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
55.26%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.50%
Groei vrije kasstroom
22.50%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-99.82%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-83.64%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-86.38%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
42.79%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
76.35%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
57.62%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
38.65%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
73.10%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
66.45%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-146.97%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
80.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
85.55%
Groei vorderingen
43.78%
Groei voorraden
86.42%
Groei activa
-17.00%
Groei boekwaarde per aandeel
78.13%
Groei schuld
107.30%
Groei O&O-uitgaven
-27.60%
Groei SGA-uitgaven
30.51%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 766,987,781.84, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.65, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 1.09, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 74.02%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
766,987,781.84
Inkomsten Kwaliteit
0.65
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
1.09
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
74.02%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.03%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
10.28%
Graham Aantal
14.20
Rendement op Materiële Activa
-101.71%
Netto Werkkapitaal
-4.94
Werkkapitaal
44,841,000
Materiële Activa Waarde
-455,050,000
Netto Huidige Activa Waarde
-459,725,000
Geïnvesteerd vermogen
-1
Gemiddelde Vorderingen
41,111,500
Gemiddelde schulden
27,379,000
Gemiddelde voorraad
50,412,000
Dagen Verkoop Uitstaand
152
Dagen Uitstaande Schulden
267
Dagen Voorraad
552
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-187.58%
ROE
0.46%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -1202.01, en de prijs-boekwaardeverhouding, -1202.01, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.55, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -13.01, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -12956.47, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-1202.01
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-1202.01
Prijs in verhouding tot omzet
1.55
Verhouding prijs/ kasstroom
-12956.47
Prijs-winst/groeiverhouding
86.37
Ondernemingswaarde multiple
-9.05
Prijs Reële waarde
-1202.01
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12956.47
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-13.01
Prijs in verhouding tot materiële activa
-0.68
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.59
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-4.94
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-5.66
Rendement op winst
-67.87%
Rendement op vrije kasstroom
-43.95%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
