Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Distribution
CEO:Mr. Deepak Kumar Gupta
Voltijdse werknemers:9
Stad:Delhi
Adres:Pearls Best Height -II
IPO:2013-08-20
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.024% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.004%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.055%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.076% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Integra Essentia Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Integra Essentia Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.268%. Bovendien wordt de vaardigheid van Integra Essentia Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.009% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Integra Essentia Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $3.39, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $3.31. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Integra Essentia Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ESSENTIA.BO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 76.21% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (53.29%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (2.54%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
76.21%
Snelle Verhouding
53.29%
Liquiditeitsratio
2.54%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ESSENTIA.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.84% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.52%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.84%, en de EBT per EBIT, 1620.76%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 0.42%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.84%
Effectief belastingtarief
19.52%
Nettoresultaat per EBT
80.84%
EBT per EBIT
1620.76%
EBIT per omzet
0.42%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.76 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
53
Bedrijfscyclus
51.39
Aantal dagen uitstaande schulden
63
Kasconversiecyclus
-12
Omzet van vorderingen
7.10
Omzet in betalingsverkeer
5.80
Omzet vaste activa
7.34
Omzet activa
1.37
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.12, en vrije kasstroom per aandeel, 0.12, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.02, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.04, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.12
Vrije kasstroom per aandeel
0.12
Geldmiddelen per aandeel
0.02
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.04
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
1.51
Korte termijn dekkingsratio
84.78
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.66%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.06 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.83%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.93%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 616.16 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.66%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.06
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
5.83%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
5.93%
Rentedekking
616.16
Kasstroom/schuldratio
1.51
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.72
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.03, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1.28, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1.28, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.03
Nettowinst per aandeel
0.17
Boekwaarde Per Aandeel
1.28
Materiële boekwaarde per aandeel
1.28
Eigen Vermogen Per Aandeel
1.28
Rente Schuld Per Aandeel
0.08
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 14.85%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -26.69%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -62.16%, en groei van het bedrijfsresultaat, -62.16%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 129.22%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 133.20%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
14.85%
Groei brutowinst
-26.69%
Groei EBIT
-62.16%
Groei bedrijfsopbrengsten
-62.16%
Groei netto-inkomen
129.22%
Groei van de winst per aandeel
133.20%
Groei per aandeel na verwatering
133.20%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-109.51%
Groei vrije kasstroom
-185.54%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
95.99%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-203.82%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-684.34%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
241.73%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
266.90%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
741.27%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
680.67%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
283.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
198.55%
Groei vorderingen
277.25%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
25.28%
Groei boekwaarde per aandeel
55.30%
Groei schuld
-74.07%
Groei SGA-uitgaven
1742.97%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,152,890,760.34, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.29, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,152,890,760.34
Inkomsten Kwaliteit
-0.29
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
32.89%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.53%
Capex naar Afschrijvingen
-39.57%
Graham Aantal
2.20
Rendement op Materiële Activa
7.58%
Netto Werkkapitaal
-0.58
Werkkapitaal
-183,204,000
Materiële Activa Waarde
1,171,076,000
Netto Huidige Activa Waarde
-258,521,000
Gemiddelde Vorderingen
246,926,000
Gemiddelde schulden
353,830,000
Gemiddelde voorraad
413,499,000
Dagen Verkoop Uitstaand
51
Dagen Uitstaande Schulden
62
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.76%
ROE
0.13%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.15, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.15, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.33, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 33.17, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 33.17, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.15
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.15
Prijs in verhouding tot omzet
1.33
Verhouding prijs/ kasstroom
33.17
Prijs-winst/groeiverhouding
0.09
Ondernemingswaarde multiple
24.97
Prijs Reële waarde
3.15
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
33.17
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
33.17
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
64.52
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-70.51
Rendement op winst
4.93%
Rendement op vrije kasstroom
-1.92%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
