Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Application
CEO:Mr. Robert Todd Brooks
Voltijdse werknemers:53
Stad:Austin
Adres:501 Congress Avenue
IPO:2001-08-23
CIK:0000922521
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, FalconStor Software, Inc. heeft 7.122 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.858% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.122%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.084%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.078% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van FalconStor Software, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van FalconStor Software, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -1.897%. Bovendien wordt de vaardigheid van FalconStor Software, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.228% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van FalconStor Software, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2.45, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2.17. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van FalconStor Software, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FALC liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 113.95% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (97.80%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (53.33%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
113.95%
Snelle Verhouding
97.80%
Liquiditeitsratio
53.33%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FALC geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.12% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 7.53%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 92.47%, en de EBT per EBIT, 74.50%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.25%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.12%
Effectief belastingtarief
7.53%
Nettoresultaat per EBT
92.47%
EBT per EBIT
74.50%
EBIT per omzet
12.25%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.14 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 407.97% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
98
Bedrijfscyclus
89.47
Aantal dagen uitstaande schulden
116
Kasconversiecyclus
-26
Omzet van vorderingen
4.08
Omzet in betalingsverkeer
3.15
Omzet vaste activa
75.43
Omzet activa
0.92
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.21, en vrije kasstroom per aandeel, 0.21, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.48, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.21
Vrije kasstroom per aandeel
0.21
Geldmiddelen per aandeel
0.48
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.99
Dekkingsratio kasstroom
0.65
Korte termijn dekkingsratio
9.38
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
185.09
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
185.09
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 18.49%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 4.08 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 79.15%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 80.31%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 4.00 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
18.49%
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.08
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
79.15%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
80.31%
Rentedekking
4.00
Kasstroom/schuldratio
0.65
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
22.05
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.63, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.14, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.08, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -0.51, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.63
Nettowinst per aandeel
0.14
Boekwaarde Per Aandeel
0.08
Materiële boekwaarde per aandeel
-0.51
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.08
Rente Schuld Per Aandeel
0.37
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.38%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 17.26%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 213.00%, en groei van het bedrijfsresultaat, 213.00%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 154.39%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 156.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.38%
Groei brutowinst
17.26%
Groei EBIT
213.00%
Groei bedrijfsopbrengsten
213.00%
Groei netto-inkomen
154.39%
Groei van de winst per aandeel
156.00%
Groei per aandeel na verwatering
156.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.33%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.33%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
225.64%
Groei vrije kasstroom
221.11%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-98.70%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-91.49%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-34.73%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
100.89%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
113.05%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
77.34%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
100.59%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
114.12%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-24.90%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-99.39%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
104.17%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
128.52%
Groei vorderingen
15.54%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
24.05%
Groei boekwaarde per aandeel
218.96%
Groei schuld
-0.26%
Groei O&O-uitgaven
-5.48%
Groei SGA-uitgaven
-14.92%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 8,505,604.3, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.54, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.22, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 20.88%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 33.12%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.54%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
8,505,604.3
Inkomsten Kwaliteit
1.54
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.22
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
20.88%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
33.12%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.54%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.07%
Capex naar Afschrijvingen
-40.54%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.09%
Graham Aantal
0.50
Rendement op Materiële Activa
11.59%
Netto Werkkapitaal
-0.91
Werkkapitaal
891,793
Materiële Activa Waarde
-3,605,938
Netto Huidige Activa Waarde
-4,759,925
Geïnvesteerd vermogen
4
Gemiddelde Vorderingen
2,651,876
Gemiddelde schulden
455,177.5
Gemiddelde voorraad
3,872
Dagen Verkoop Uitstaand
89
Dagen Uitstaande Schulden
116
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
45.20%
ROE
1.71%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 27.99, en de prijs-boekwaardeverhouding, 27.99, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.38, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 10.69, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.63, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
27.99
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
27.99
Prijs in verhouding tot omzet
1.38
Verhouding prijs/ kasstroom
10.63
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
10.97
Prijs Reële waarde
27.99
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.63
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
10.69
Prijs in verhouding tot materiële activa
16.68
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.73
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.91
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.65
Rendement op winst
10.25%
Rendement op vrije kasstroom
15.70%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
