Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Building Products & Equipment
CEO:Mr. Nicholas Fink
Voltijdse werknemers:28000
Stad:Deerfield
Adres:520 Lake Cook Rd
IPO:2011-09-16
CIK:0001519751
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Fortune Brands Home & Security, Inc. heeft 128.272 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.475% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.214%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.206%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.065% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Fortune Brands Home & Security, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Fortune Brands Home & Security, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.202%. Bovendien wordt de vaardigheid van Fortune Brands Home & Security, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.083% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Fortune Brands Home & Security, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $66.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $64.9675. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Fortune Brands Home & Security, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FBHS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 180.33% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (86.57%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (38.03%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
180.33%
Snelle Verhouding
86.57%
Liquiditeitsratio
38.03%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FBHS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.34% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -25.74%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 125.74%, en de EBT per EBIT, 76.29%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 21.43%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.34%
Effectief belastingtarief
-25.74%
Nettoresultaat per EBT
125.74%
EBT per EBIT
76.29%
EBIT per omzet
21.43%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.80 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
87
Dagen voorraad uitstaand
307
Bedrijfscyclus
407.26
Aantal dagen uitstaande schulden
188
Kasconversiecyclus
219
Omzet van vorderingen
3.64
Omzet in betalingsverkeer
1.94
Voorraad Omzet
1.19
Omzet vaste activa
2.00
Omzet activa
0.32
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.71, en vrije kasstroom per aandeel, 5.08, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.55, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.32 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.23, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.71
Vrije kasstroom per aandeel
5.08
Geldmiddelen per aandeel
3.55
Uitbetalingsratio
0.32
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.23
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.37
Dekkingsratio kasstroom
0.16
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.71
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.51
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 44.14%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.32 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 56.83%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 56.83%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.71 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
44.14%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.32
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
56.83%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
56.83%
Rentedekking
3.71
Kasstroom/schuldratio
0.16
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.98
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 36.23, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 17.96, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -7.58, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
36.23
Nettowinst per aandeel
3.17
Boekwaarde Per Aandeel
17.96
Materiële boekwaarde per aandeel
-7.58
Eigen Vermogen Per Aandeel
17.96
Rente Schuld Per Aandeel
22.94
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 10,351,630,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.61, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
10,351,630,000
Inkomsten Kwaliteit
2.61
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
49.68%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.74%
Graham Aantal
35.78
Rendement op Materiële Activa
12.24%
Netto Werkkapitaal
-23.60
Werkkapitaal
845,300,000
Materiële Activa Waarde
-968,100,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,225,900,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
527,999,999.5
Gemiddelde schulden
494,850,000
Gemiddelde voorraad
1,001,800,000
Dagen Verkoop Uitstaand
42
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.15%
ROE
0.18%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.57, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.57, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.77, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 12.23, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 16.68, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.57
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.57
Prijs in verhouding tot omzet
3.77
Verhouding prijs/ kasstroom
16.68
Prijs-winst/groeiverhouding
0.50
Ondernemingswaarde multiple
18.09
Prijs Reële waarde
3.57
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
16.68
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
12.23
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.45
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.83
EV ten opzichte van operationele kasstroom
9.80
Rendement op winst
5.12%
Rendement op vrije kasstroom
13.36%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
