Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Technology Distributors
CEO:Ms. Sandra Maile
Voltijdse werknemers:237
Stad:Germering
Adres:Augsburger Strasse 2b
IPO:1999-02-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.349% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.131%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.071%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.096% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van FORTEC Elektronik AG in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van FORTEC Elektronik AG om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.132%. Bovendien wordt de vaardigheid van FORTEC Elektronik AG in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.209% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van FORTEC Elektronik AG zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $23.4, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $22.8. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van FORTEC Elektronik AG is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van FEV.DE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 495.94% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (236.13%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (152.50%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
495.94%
Snelle Verhouding
236.13%
Liquiditeitsratio
152.50%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van FEV.DE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.16% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.77%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.21%, en de EBT per EBIT, -77.82%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -13.06%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.16%
Effectief belastingtarief
29.77%
Nettoresultaat per EBT
70.21%
EBT per EBIT
-77.82%
EBIT per omzet
-13.06%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.96 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 1038.64% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
236
Dagen voorraad uitstaand
170
Bedrijfscyclus
204.66
Aantal dagen uitstaande schulden
24
Kasconversiecyclus
180
Omzet van vorderingen
10.39
Omzet in betalingsverkeer
14.93
Voorraad Omzet
2.15
Omzet vaste activa
11.49
Omzet activa
1.35
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.11, en vrije kasstroom per aandeel, 1.11, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 5.77, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.11
Vrije kasstroom per aandeel
1.11
Geldmiddelen per aandeel
5.77
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.58
Korte termijn dekkingsratio
2.83
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 8.06%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.11 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.77%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 9.58%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -101.54 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
8.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.11
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
7.77%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
9.58%
Rentedekking
-101.54
Kasstroom/schuldratio
0.58
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.31
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 32.57, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.32, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 16.92, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 14.84, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
32.57
Nettowinst per aandeel
2.32
Boekwaarde Per Aandeel
16.92
Materiële boekwaarde per aandeel
14.84
Eigen Vermogen Per Aandeel
16.92
Rente Schuld Per Aandeel
2.08
Investeringen per aandeel
-0.16
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 18.89%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 21.11%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 26.38%, en groei van het bedrijfsresultaat, 26.38%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 20.80%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 4.04%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
18.89%
Groei brutowinst
21.11%
Groei EBIT
26.38%
Groei bedrijfsopbrengsten
26.38%
Groei netto-inkomen
20.80%
Groei van de winst per aandeel
4.04%
Groei per aandeel na verwatering
4.04%
Groei dividend per aandeel
16.67%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
137.65%
Groei vrije kasstroom
140.18%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.28%
5-jarige omzetgroei per aandeel
32.82%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
20.66%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2021.13%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
43.86%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
39.71%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
287.18%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
74.67%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
53.10%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
125.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
82.41%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
28.51%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
38.83%
Groei vorderingen
-5.60%
Groei voorraden
28.06%
Groei activa
7.72%
Groei boekwaarde per aandeel
10.34%
Groei schuld
-15.99%
Groei O&O-uitgaven
31.67%
Groei SGA-uitgaven
14.63%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 85,036,295.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.66, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 8.86%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -10.31%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
85,036,295.2
Inkomsten Kwaliteit
0.66
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
2.24%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
8.86%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-10.31%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.49%
Capex naar Afschrijvingen
-23.63%
Graham Aantal
29.74
Rendement op Materiële Activa
10.86%
Netto Werkkapitaal
5.66
Werkkapitaal
44,806,000
Materiële Activa Waarde
48,245,000
Netto Huidige Activa Waarde
38,296,000
Gemiddelde Vorderingen
14,082,500
Gemiddelde schulden
6,524,000
Gemiddelde voorraad
28,598,000
Dagen Verkoop Uitstaand
47
Dagen Uitstaande Schulden
34
Dagen Voorraad
166
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.38%
ROE
0.14%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.24, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.24, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.70, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 20.04, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 20.04, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.24
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.24
Prijs in verhouding tot omzet
0.70
Verhouding prijs/ kasstroom
20.04
Prijs-winst/groeiverhouding
0.11
Ondernemingswaarde multiple
6.57
Prijs Reële waarde
1.24
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.04
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
20.04
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.67
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.80
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.60
EV ten opzichte van operationele kasstroom
16.99
Rendement op winst
8.24%
Rendement op vrije kasstroom
4.90%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
