Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Asset Management - Global
CEO:Mr. Frank Edward Holmes
Voltijdse werknemers:21
Stad:San Antonio
Adres:7900 Callaghan Road
IPO:1985-04-24
CIK:0000754811
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.633% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.112%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.250%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.060% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van U.S. Global Investors, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van U.S. Global Investors, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.062%. Bovendien wordt de vaardigheid van U.S. Global Investors, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.028% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van U.S. Global Investors, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2.72, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2.66. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van U.S. Global Investors, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GROW liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 1877.75% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (1819.14%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (1275.71%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
1877.75%
Snelle Verhouding
1819.14%
Liquiditeitsratio
1275.71%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GROW geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 32.87% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.83%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.17%, en de EBT per EBIT, 294.30%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.17%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
32.87%
Effectief belastingtarief
23.83%
Nettoresultaat per EBT
76.17%
EBT per EBIT
294.30%
EBIT per omzet
11.17%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 18.78 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 18 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 13 cash conversion cycle en 801.31% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
1819
Dagen voorraad uitstaand
-797
Bedrijfscyclus
-751.29
Aantal dagen uitstaande schulden
32
Kasconversiecyclus
-783
Omzet van vorderingen
8.01
Omzet in betalingsverkeer
11.40
Voorraad Omzet
-0.46
Omzet vaste activa
10.93
Omzet activa
0.24
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.19, en vrije kasstroom per aandeel, 0.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.63, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.41 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.19
Vrije kasstroom per aandeel
0.18
Geldmiddelen per aandeel
2.63
Uitbetalingsratio
0.41
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.96
Dekkingsratio kasstroom
49.85
Korte termijn dekkingsratio
89.73
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
24.25
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.90
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.10%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.05%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.11%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 479.67 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.10%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.05%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.11%
Rentedekking
479.67
Kasstroom/schuldratio
49.85
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.05
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.03, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.22, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.57, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3.57, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.03
Nettowinst per aandeel
0.22
Boekwaarde Per Aandeel
3.57
Materiële boekwaarde per aandeel
3.57
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.57
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -39.01%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -44.92%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -77.70%, en groei van het bedrijfsresultaat, -77.70%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -42.74%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -40.54%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-39.01%
Groei brutowinst
-44.92%
Groei EBIT
-77.70%
Groei bedrijfsopbrengsten
-77.70%
Groei netto-inkomen
-42.74%
Groei van de winst per aandeel
-40.54%
Groei per aandeel na verwatering
-40.54%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.47%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.48%
Groei dividend per aandeel
10.32%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-72.38%
Groei vrije kasstroom
-71.92%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-14.59%
5-jarige omzetgroei per aandeel
149.30%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
247.58%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
567.61%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
8962.40%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1351.39%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1814.88%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
403.97%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
172.80%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
49.81%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
111.60%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
221.34%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-46.44%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
203.36%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
204.37%
Groei vorderingen
-16.47%
Groei voorraden
-1221800100.00%
Groei activa
-8.27%
Groei boekwaarde per aandeel
-5.27%
Groei schuld
-29.03%
Groei SGA-uitgaven
-11.10%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 19,459,828.98, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.92, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
19,459,828.98
Inkomsten Kwaliteit
0.92
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.41
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.48%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.09%
Capex naar Afschrijvingen
5.69%
Graham Aantal
4.15
Rendement op Materiële Activa
5.66%
Netto Werkkapitaal
1.97
Werkkapitaal
37,435,000
Materiële Activa Waarde
52,196,000
Netto Huidige Activa Waarde
36,897,000
Gemiddelde Vorderingen
2,000,500
Gemiddelde schulden
581,000
Gemiddelde voorraad
-6,108,999.5
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
48
Dagen Voorraad
-929
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.20%
ROE
0.06%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.76, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.76, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.98, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 14.89, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 14.44, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.76
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.76
Prijs in verhouding tot omzet
2.98
Verhouding prijs/ kasstroom
14.44
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.40
Ondernemingswaarde multiple
34.31
Prijs Reële waarde
0.76
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
14.44
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
14.89
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.86
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.29
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.85
EV ten opzichte van operationele kasstroom
6.69
Rendement op winst
7.03%
Rendement op vrije kasstroom
6.47%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
