Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Asset Management - Global
CEO:Mr. Sean Gerard McGould CPA
Voltijdse werknemers:286
Stad:Toowong
Adres:Toowong Tower
IPO:2013-04-24
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.524% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.197%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.043%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.020% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Navigator Global Investments Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Navigator Global Investments Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.031%. Bovendien wordt de vaardigheid van Navigator Global Investments Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.228% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Navigator Global Investments Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.85. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Navigator Global Investments Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van HFAHF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 30.81% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (20.95%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (13.92%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
30.81%
Snelle Verhouding
20.95%
Liquiditeitsratio
13.92%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van HFAHF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 18.37% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.47%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 23.55%, en de EBT per EBIT, 93.31%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.69%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
18.37%
Effectief belastingtarief
26.47%
Nettoresultaat per EBT
23.55%
EBT per EBIT
93.31%
EBIT per omzet
19.69%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.31 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
21
Bedrijfscyclus
31.99
Aantal dagen uitstaande schulden
2
Kasconversiecyclus
30
Omzet van vorderingen
11.41
Omzet in betalingsverkeer
221.26
Voorraad Omzet
176927721.00
Omzet vaste activa
12.93
Omzet activa
0.47
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.43, en vrije kasstroom per aandeel, 0.37, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.26, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.85 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.28, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.43
Vrije kasstroom per aandeel
0.37
Geldmiddelen per aandeel
0.26
Uitbetalingsratio
0.85
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.28
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.87
Dekkingsratio kasstroom
2.86
Korte termijn dekkingsratio
26.34
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.58
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.81
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.69%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.33%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.15%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 37.84 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.69%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
7.33%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
8.15%
Rentedekking
37.84
Kasstroom/schuldratio
2.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.89
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 42.92%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 42.92%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -16.06%, en groei van het bedrijfsresultaat, -16.06%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -8.24%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -100.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
42.92%
Groei brutowinst
42.92%
Groei EBIT
-16.06%
Groei bedrijfsopbrengsten
-16.06%
Groei netto-inkomen
-8.24%
Groei van de winst per aandeel
-100.00%
Groei per aandeel na verwatering
-100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-100.00%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-100.00%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-57.81%
Groei vrije kasstroom
-65.66%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
100.00%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
29.43%
Groei activa
13.30%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
54.64%
Groei SGA-uitgaven
11.70%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, -29,860,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 12.62%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.16%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
-29,860,000
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.31
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
12.62%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.16%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.33%
Rendement op Materiële Activa
5.33%
Werkkapitaal
-54,365,000
Materiële Activa Waarde
325,229,999
Netto Huidige Activa Waarde
-249,094,000
Gemiddelde Vorderingen
19,559,000
Gemiddelde schulden
351,500
Dagen Verkoop Uitstaand
44
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
14.23%
ROE
0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.65, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.65, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.46, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.57, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.65
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.65
Prijs in verhouding tot omzet
1.46
Verhouding prijs/ kasstroom
2.57
Prijs-winst/groeiverhouding
0.85
Ondernemingswaarde multiple
6.68
Prijs Reële waarde
0.65
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.57
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
-0.16
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-0.34
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-0.79
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
