Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Application
CEO:Mr. Michael George Rosenbaum
Voltijdse werknemers:3370
Stad:San Mateo
Adres:2850 South Delaware Street
IPO:2012-01-25
CIK:0001528396
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.559% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.105%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.055%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.025% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Guidewire Software, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Guidewire Software, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.042%. Bovendien wordt de vaardigheid van Guidewire Software, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.057% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Guidewire Software, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $113.29, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $109.29. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Guidewire Software, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GWRE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 340.25% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (325.01%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (114.37%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
340.25%
Snelle Verhouding
325.01%
Liquiditeitsratio
114.37%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GWRE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -7.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.64%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.36%, en de EBT per EBIT, 73.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -10.54%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-7.79%
Effectief belastingtarief
29.64%
Nettoresultaat per EBT
70.36%
EBT per EBIT
73.86%
EBIT per omzet
-10.54%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.40 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 422.32% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
325
Bedrijfscyclus
86.43
Aantal dagen uitstaande schulden
20
Kasconversiecyclus
67
Omzet van vorderingen
4.22
Omzet in betalingsverkeer
18.57
Omzet vaste activa
8.95
Omzet activa
0.46
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.48, en vrije kasstroom per aandeel, 1.25, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 9.48, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.48
Vrije kasstroom per aandeel
1.25
Geldmiddelen per aandeel
9.48
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.84
Dekkingsratio kasstroom
0.31
Korte termijn dekkingsratio
121778000.00
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
6.27
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
6.27
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 19.77%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.32 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 24.06%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 24.06%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -14.48 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
19.77%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.32
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
24.06%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
24.06%
Rentedekking
-14.48
Kasstroom/schuldratio
0.31
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.60
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 11.02, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, -1.36, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 14.60, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 9.89, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
11.02
Nettowinst per aandeel
-1.36
Boekwaarde Per Aandeel
14.60
Materiële boekwaarde per aandeel
9.89
Eigen Vermogen Per Aandeel
14.60
Rente Schuld Per Aandeel
6.70
Investeringen per aandeel
-0.21
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.41%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 30.09%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 25.05%, en groei van het bedrijfsresultaat, 25.05%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 38.01%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 37.04%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.41%
Groei brutowinst
30.09%
Groei EBIT
25.05%
Groei bedrijfsopbrengsten
25.05%
Groei netto-inkomen
38.01%
Groei van de winst per aandeel
37.04%
Groei per aandeel na verwatering
37.04%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.67%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.67%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
201.20%
Groei vrije kasstroom
135.11%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
106.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
29.51%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
22.97%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-19.13%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-74.15%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-65.76%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-598.44%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-437.88%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-314.66%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
259.94%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-20.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-27.00%
Groei vorderingen
10.90%
Groei voorraden
1111199900.00%
Groei activa
-10.54%
Groei boekwaarde per aandeel
-15.97%
Groei schuld
-7.45%
Groei O&O-uitgaven
0.03%
Groei SGA-uitgaven
18.53%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 7,008,551,671.78, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.34, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.36, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 27.59%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 19.07%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -45.39%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
7,008,551,671.78
Inkomsten Kwaliteit
-0.34
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.36
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
27.59%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
19.07%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-45.39%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.92%
Capex naar Afschrijvingen
-70.16%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
15.78%
Graham Aantal
21.14
Rendement op Materiële Activa
-6.82%
Netto Werkkapitaal
1.89
Werkkapitaal
726,342,000
Materiële Activa Waarde
812,779,000
Netto Huidige Activa Waarde
271,181,000
Gemiddelde Vorderingen
227,049,000
Gemiddelde schulden
37,533,500
Gemiddelde voorraad
5,556,000.5
Dagen Verkoop Uitstaand
96
Dagen Uitstaande Schulden
28
Dagen Voorraad
9
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-7.15%
ROE
-0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 7.65, en de prijs-boekwaardeverhouding, 7.65, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 10.54, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 95.30, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 78.96, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
7.65
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
7.65
Prijs in verhouding tot omzet
10.54
Verhouding prijs/ kasstroom
78.96
Prijs-winst/groeiverhouding
-5.12
Ondernemingswaarde multiple
-161.46
Prijs Reële waarde
7.65
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
78.96
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
95.30
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.81
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
7.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-68.35
EV ten opzichte van operationele kasstroom
182.54
Rendement op winst
-1.60%
Rendement op vrije kasstroom
0.30%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
