Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Distribution
CEO:Mr. Donald G. Macpherson
Voltijdse werknemers:23200
Stad:Lake Forest
Adres:100 Grainger Parkway
IPO:1973-02-21
CIK:0000277135
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.393% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.154%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.109%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.217% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van W.W. Grainger, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van W.W. Grainger, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.549%. Bovendien wordt de vaardigheid van W.W. Grainger, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.435% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van W.W. Grainger, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $931.79, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $918.96. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van W.W. Grainger, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van GWW liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 219.15% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (123.97%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (31.80%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
219.15%
Snelle Verhouding
123.97%
Liquiditeitsratio
31.80%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van GWW geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 15.00% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.11%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 72.96%, en de EBT per EBIT, 97.61%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 15.37%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
15.00%
Effectief belastingtarief
24.11%
Nettoresultaat per EBT
72.96%
EBT per EBIT
97.61%
EBIT per omzet
15.37%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.19 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
124
Dagen voorraad uitstaand
79
Bedrijfscyclus
129.94
Aantal dagen uitstaande schulden
41
Kasconversiecyclus
89
Omzet van vorderingen
7.13
Omzet in betalingsverkeer
8.91
Voorraad Omzet
4.63
Omzet vaste activa
8.01
Omzet activa
1.98
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 45.49, en vrije kasstroom per aandeel, 36.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 16.34, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.23 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
45.49
Vrije kasstroom per aandeel
36.02
Geldmiddelen per aandeel
16.34
Uitbetalingsratio
0.23
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.79
Dekkingsratio kasstroom
0.95
Korte termijn dekkingsratio
3.91
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.80
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.55
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 28.04%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.74 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 35.79%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 42.40%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 28.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
28.04%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.74
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
35.79%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
42.40%
Rentedekking
28.38
Kasstroom/schuldratio
0.95
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.63
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 330.22, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 36.65, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 68.96, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 56.85, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
330.22
Nettowinst per aandeel
36.65
Boekwaarde Per Aandeel
68.96
Materiële boekwaarde per aandeel
56.85
Eigen Vermogen Per Aandeel
68.96
Rente Schuld Per Aandeel
49.38
Investeringen per aandeel
-8.92
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.21%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.06%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 15.80%, en groei van het bedrijfsresultaat, 15.80%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 18.23%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 21.28%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.21%
Groei brutowinst
11.06%
Groei EBIT
15.80%
Groei bedrijfsopbrengsten
15.80%
Groei netto-inkomen
18.23%
Groei van de winst per aandeel
21.28%
Groei per aandeel na verwatering
21.46%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.96%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.96%
Groei dividend per aandeel
8.07%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
52.36%
Groei vrije kasstroom
47.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
143.02%
5-jarige omzetgroei per aandeel
65.22%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
49.76%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
186.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
116.19%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
93.90%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
219.41%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
163.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
182.15%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
113.58%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
39.57%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.34%
Groei SGA-uitgaven
8.17%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 43,443,631,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.11, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.41%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.91%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
43,443,631,000
Inkomsten Kwaliteit
1.11
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.20
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
7.41%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.91%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.70%
Capex naar Afschrijvingen
-207.94%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.38%
Graham Aantal
238.47
Rendement op Materiële Activa
24.25%
Netto Werkkapitaal
-25.43
Werkkapitaal
3,443,000,000
Materiële Activa Waarde
2,837,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
568,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
2,162,500,000
Gemiddelde schulden
1,000,500,000
Gemiddelde voorraad
2,259,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
49
Dagen Uitstaande Schulden
35
Dagen Voorraad
83
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
33.59%
ROE
0.53%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 14.71, en de prijs-boekwaardeverhouding, 14.71, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.82, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 26.48, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.02, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
14.71
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
14.71
Prijs in verhouding tot omzet
2.82
Verhouding prijs/ kasstroom
21.02
Prijs-winst/groeiverhouding
0.67
Ondernemingswaarde multiple
16.12
Prijs Reële waarde
14.71
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.02
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
26.48
Prijs in verhouding tot materiële activa
12.02
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.63
EV ten opzichte van operationele kasstroom
21.39
Rendement op winst
4.42%
Rendement op vrije kasstroom
3.84%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
