Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Specialty
CEO:Mr. Jeffrey A. Lipson
Voltijdse werknemers:137
Stad:Annapolis
Adres:1906 Towne Centre Boulevard
IPO:2013-04-18
CIK:0001561894
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.791% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.810%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.777%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.037% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.118%. Bovendien wordt de vaardigheid van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.038% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $25.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $24.34. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van HASI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 102.56% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -1.76%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.74%, en de EBT per EBIT, 126.65%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 80.98%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
102.56%
Effectief belastingtarief
-1.76%
Nettoresultaat per EBT
75.74%
EBT per EBIT
126.65%
EBIT per omzet
80.98%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.73, en vrije kasstroom per aandeel, 0.73, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.55, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.50 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.26, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.73
Vrije kasstroom per aandeel
0.73
Geldmiddelen per aandeel
0.55
Uitbetalingsratio
0.50
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.26
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.66
Dividend uitbetalingsratio
0.06
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 1.32 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
1.32
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.96
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.14, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.46, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 20.54, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 20.89, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.14
Nettowinst per aandeel
1.46
Boekwaarde Per Aandeel
20.54
Materiële boekwaarde per aandeel
20.89
Eigen Vermogen Per Aandeel
20.54
Rente Schuld Per Aandeel
43.24
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 105.75%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 100.40%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 29.17%, en groei van het bedrijfsresultaat, 29.17%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 258.62%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 208.51%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
105.75%
Groei brutowinst
100.40%
Groei EBIT
29.17%
Groei bedrijfsopbrengsten
29.17%
Groei netto-inkomen
258.62%
Groei van de winst per aandeel
208.51%
Groei per aandeel na verwatering
215.56%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
16.39%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
20.81%
Groei dividend per aandeel
3.85%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
56347.39%
Groei vrije kasstroom
56347.39%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
230.63%
5-jarige omzetgroei per aandeel
99.49%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
59.34%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
282.36%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
14.44%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
25.92%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
314.91%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
85.52%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
28.36%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
115.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
35.35%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
23.59%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
248.02%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
16.65%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
13.72%
Groei vorderingen
60.37%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
37.65%
Groei boekwaarde per aandeel
10.33%
Groei schuld
42.25%
Groei SGA-uitgaven
4.51%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 6,966,660,716.58, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
6,966,660,716.58
Inkomsten Kwaliteit
0.88
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.10
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.21%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.75%
Graham Aantal
25.99
Rendement op Materiële Activa
2.28%
Netto Werkkapitaal
-17.85
Werkkapitaal
3,028,802,000
Materiële Activa Waarde
2,127,625,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,364,923,000
Geïnvesteerd vermogen
2
Gemiddelde Vorderingen
2,701,674,000
Gemiddelde schulden
71,209,500
Gemiddelde voorraad
1,021,697,016,000
Dagen Verkoop Uitstaand
3798
Dagen Uitstaande Schulden
376
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
2.78%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.61, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.61, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 11.62, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 45.36, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 44.90, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.61
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.61
Prijs in verhouding tot omzet
11.62
Verhouding prijs/ kasstroom
44.90
Prijs-winst/groeiverhouding
0.09
Ondernemingswaarde multiple
12.80
Prijs Reële waarde
1.61
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
44.90
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
45.36
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.34
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
21.78
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
31.07
EV ten opzichte van operationele kasstroom
53.66
Rendement op winst
5.30%
Rendement op vrije kasstroom
4.62%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
