Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Specialty
CEO:Mr. David L. Nunes
Voltijdse werknemers:438
Stad:Yulee
Adres:Wildlight
IPO:1994-02-17
CIK:0000052827
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.364% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.285%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.159%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.047% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Rayonier Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Rayonier Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.091%. Bovendien wordt de vaardigheid van Rayonier Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.086% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Rayonier Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $30.39, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $29.64. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Rayonier Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van RYN liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 245.96% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (179.65%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (140.51%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
245.96%
Snelle Verhouding
179.65%
Liquiditeitsratio
140.51%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van RYN geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.89% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 1.91%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 94.27%, en de EBT per EBIT, 59.31%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 28.48%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.89%
Effectief belastingtarief
1.91%
Nettoresultaat per EBT
94.27%
EBT per EBIT
59.31%
EBIT per omzet
28.48%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.46 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 2585.65% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
180
Dagen voorraad uitstaand
70
Bedrijfscyclus
83.91
Aantal dagen uitstaande schulden
19
Kasconversiecyclus
65
Omzet van vorderingen
25.86
Omzet in betalingsverkeer
19.50
Voorraad Omzet
5.23
Omzet vaste activa
0.34
Omzet activa
0.29
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.93, en vrije kasstroom per aandeel, 1.35, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.10, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.20 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.27, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.93
Vrije kasstroom per aandeel
1.35
Geldmiddelen per aandeel
1.10
Uitbetalingsratio
1.20
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.27
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.70
Dekkingsratio kasstroom
0.22
Korte termijn dekkingsratio
-5.21
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.30
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 36.61%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.71 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 42.65%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 41.65%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.09 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
36.61%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.71
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
42.65%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
41.65%
Rentedekking
11.09
Kasstroom/schuldratio
0.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.95
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.14, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 12.57, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 13.14, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.14
Nettowinst per aandeel
1.17
Boekwaarde Per Aandeel
12.57
Materiële boekwaarde per aandeel
13.14
Eigen Vermogen Per Aandeel
12.57
Rente Schuld Per Aandeel
9.99
Investeringen per aandeel
-0.55
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 16.26%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 104.94%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 122.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, 122.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 62.03%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 60.27%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
16.26%
Groei brutowinst
104.94%
Groei EBIT
122.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
122.86%
Groei netto-inkomen
62.03%
Groei van de winst per aandeel
60.27%
Groei per aandeel na verwatering
60.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.26%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.61%
Groei dividend per aandeel
1.31%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.85%
Groei vrije kasstroom
182.17%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-47.45%
5-jarige omzetgroei per aandeel
12.88%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
11.23%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-53.52%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-16.12%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
32.13%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-60.39%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
47.97%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
323.03%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-4.34%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
4.16%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
14.12%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-39.09%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
8.31%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
5.03%
Groei vorderingen
-5.57%
Groei voorraden
30.71%
Groei activa
-3.74%
Groei boekwaarde per aandeel
-1.50%
Groei schuld
-9.35%
Groei SGA-uitgaven
15.57%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 6,192,039,344.93, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.72, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.36%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -27.28%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
6,192,039,344.93
Inkomsten Kwaliteit
1.72
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.36%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.28%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.70%
Capex naar Afschrijvingen
-51.45%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.32%
Graham Aantal
18.20
Rendement op Materiële Activa
4.77%
Netto Werkkapitaal
-9.64
Werkkapitaal
176,681,000
Materiële Activa Waarde
1,946,019,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,371,374,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
41,353,500
Gemiddelde schulden
24,330,500
Gemiddelde voorraad
27,373,000
Dagen Verkoop Uitstaand
14
Dagen Uitstaande Schulden
16
Dagen Voorraad
19
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.92%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.41, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.41, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.22, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.10, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.38, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.41
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.41
Prijs in verhouding tot omzet
4.22
Verhouding prijs/ kasstroom
15.38
Prijs-winst/groeiverhouding
-13.50
Ondernemingswaarde multiple
6.70
Prijs Reële waarde
2.41
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.38
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.10
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.66
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.86
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
11.73
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.75
Rendement op winst
3.51%
Rendement op vrije kasstroom
4.39%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
