Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Jesper Munch Jensen
Voltijdse werknemers:1830
Stad:Wetteren
Adres:Neerhonderd 33
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.098% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.098%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.078%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.069% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Jensen-Group NV in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Jensen-Group NV om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.123%. Bovendien wordt de vaardigheid van Jensen-Group NV in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.127% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Jensen-Group NV zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $33.7, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $33.4. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Jensen-Group NV is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van JEN.BR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 201.11% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (141.08%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (36.08%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
201.11%
Snelle Verhouding
141.08%
Liquiditeitsratio
36.08%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van JEN.BR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.94% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.38%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.00%, en de EBT per EBIT, 101.23%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.82%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.94%
Effectief belastingtarief
26.38%
Nettoresultaat per EBT
78.00%
EBT per EBIT
101.23%
EBIT per omzet
9.82%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.01 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
141
Dagen voorraad uitstaand
64
Bedrijfscyclus
209.40
Aantal dagen uitstaande schulden
29
Kasconversiecyclus
181
Omzet van vorderingen
2.51
Omzet in betalingsverkeer
12.68
Voorraad Omzet
5.71
Omzet vaste activa
9.71
Omzet activa
0.89
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.08, en vrije kasstroom per aandeel, 1.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.20, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.12 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.08
Vrije kasstroom per aandeel
1.18
Geldmiddelen per aandeel
4.20
Uitbetalingsratio
0.12
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.57
Dekkingsratio kasstroom
0.43
Korte termijn dekkingsratio
1.26
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.32
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.60
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 10.28%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.18 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 10.50%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 15.11%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.08 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
10.28%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.18
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
10.50%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
15.11%
Rentedekking
11.08
Kasstroom/schuldratio
0.43
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.73
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 43.73, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.39, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 28.44, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 25.52, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
43.73
Nettowinst per aandeel
3.39
Boekwaarde Per Aandeel
28.44
Materiële boekwaarde per aandeel
25.52
Eigen Vermogen Per Aandeel
28.44
Rente Schuld Per Aandeel
5.24
Investeringen per aandeel
-0.88
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 17.12%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -69.05%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 75.37%, en groei van het bedrijfsresultaat, 75.37%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 90.08%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 61.43%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
17.12%
Groei brutowinst
-69.05%
Groei EBIT
75.37%
Groei bedrijfsopbrengsten
75.37%
Groei netto-inkomen
90.08%
Groei van de winst per aandeel
61.43%
Groei per aandeel na verwatering
61.43%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
17.51%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
17.51%
Groei dividend per aandeel
-13.31%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
210.25%
Groei vrije kasstroom
150.21%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
57.98%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-0.55%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
39.42%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-25.83%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1564.61%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-56.39%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
176.76%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
38.77%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
248.80%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
265.72%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
76.26%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
61.85%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
73.54%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-56.59%
Groei vorderingen
23.81%
Groei voorraden
15.24%
Groei activa
32.17%
Groei boekwaarde per aandeel
31.18%
Groei schuld
-17.04%
Groei O&O-uitgaven
6.35%
Groei SGA-uitgaven
36134.25%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 299,009,956, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.64, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 6.36%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -40.49%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
299,009,956
Inkomsten Kwaliteit
0.64
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.67%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
6.36%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-40.49%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.02%
Capex naar Afschrijvingen
-105.93%
Graham Aantal
46.58
Rendement op Materiële Activa
7.36%
Netto Werkkapitaal
0.35
Werkkapitaal
143,241,000
Materiële Activa Waarde
233,485,000
Netto Huidige Activa Waarde
96,506,000
Gemiddelde Vorderingen
144,147,500
Gemiddelde schulden
25,355,500
Gemiddelde voorraad
59,003,500
Dagen Verkoop Uitstaand
145
Dagen Uitstaande Schulden
29
Dagen Voorraad
64
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
9.44%
ROE
0.12%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.40, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.40, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.91, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 32.18, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 18.30, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.40
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.40
Prijs in verhouding tot omzet
0.91
Verhouding prijs/ kasstroom
18.30
Prijs-winst/groeiverhouding
0.51
Ondernemingswaarde multiple
8.17
Prijs Reële waarde
1.40
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
18.30
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
32.18
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.17
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.37
EV ten opzichte van operationele kasstroom
14.97
Rendement op winst
10.21%
Rendement op vrije kasstroom
3.91%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
