Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Machinery - Specialty
CEO:Mr. Sanjay Chandrakant Kirloskar
Voltijdse werknemers:3766
Stad:Pune
Adres:Plot No. 3, Yamuna
IPO:2000-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.452% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.095%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.090%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Kirloskar Brothers Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.544%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kirloskar Brothers Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1164, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1096.9. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kirloskar Brothers Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van KIRLOSBROS.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.36% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.86%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 72.85%, en de EBT per EBIT, 130.29%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.48%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.36%
Effectief belastingtarief
27.86%
Nettoresultaat per EBT
72.85%
EBT per EBIT
130.29%
EBIT per omzet
9.48%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 32.20, en vrije kasstroom per aandeel, 32.20, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.06, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
32.20
Vrije kasstroom per aandeel
32.20
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.06
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 25.78 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
25.78
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 462.44, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 29.59, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 176.79, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 174.73, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
462.44
Nettowinst per aandeel
29.59
Boekwaarde Per Aandeel
176.79
Materiële boekwaarde per aandeel
174.73
Eigen Vermogen Per Aandeel
176.79
Rente Schuld Per Aandeel
38.93
Investeringen per aandeel
-16.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 22.64%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 31.94%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 140.70%, en groei van het bedrijfsresultaat, 140.70%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 149.05%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 149.07%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
22.64%
Groei brutowinst
31.94%
Groei EBIT
140.70%
Groei bedrijfsopbrengsten
140.70%
Groei netto-inkomen
149.05%
Groei van de winst per aandeel
149.07%
Groei per aandeel na verwatering
149.07%
Groei dividend per aandeel
-1.55%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
187.97%
Groei vrije kasstroom
506.72%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
40.47%
5-jarige omzetgroei per aandeel
36.69%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
19.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
72.89%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
200.46%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
7.87%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
255.99%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
375.41%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
226.76%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
50.72%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
48.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
48.86%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
8.21%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
131.02%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-45.24%
Groei vorderingen
-10.18%
Groei voorraden
10.95%
Groei activa
5.36%
Groei boekwaarde per aandeel
19.23%
Groei schuld
-27.82%
Groei O&O-uitgaven
5.15%
Groei SGA-uitgaven
12.12%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 33,053,052,700.6, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.04, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.03, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.70%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.65%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -40.42%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
33,053,052,700.6
Inkomsten Kwaliteit
1.04
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.03
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.70%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.65%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-40.42%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.62%
Capex naar Afschrijvingen
-194.08%
Graham Aantal
343.06
Rendement op Materiële Activa
7.84%
Netto Werkkapitaal
-39.47
Werkkapitaal
7,511,532,000
Materiële Activa Waarde
13,875,299,000
Netto Huidige Activa Waarde
5,182,628,000
Gemiddelde Vorderingen
6,482,183,500
Gemiddelde schulden
7,439,685,500
Gemiddelde voorraad
6,787,433,500
Dagen Verkoop Uitstaand
61
Dagen Uitstaande Schulden
129
Dagen Voorraad
122
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
14.86%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
De koers/omzetverhouding, 2.44, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 41.43, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 41.43, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Prijs in verhouding tot omzet
2.44
Verhouding prijs/ kasstroom
41.43
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.54
Ondernemingswaarde multiple
16.94
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
41.43
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
41.43
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.31
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.97
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.04
Rendement op winst
7.25%
Rendement op vrije kasstroom
6.05%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
