Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Richard P. Wallace
Voltijdse werknemers:15000
Stad:Milpitas
Adres:1 Technology Dr
IPO:2007-05-14
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, KLA Corp heeft 134.64 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.596% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.372%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.272%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.175% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van KLA Corp in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van KLA Corp om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.867%. Bovendien wordt de vaardigheid van KLA Corp in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.340% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van KLA Corp zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $663, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $630. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van KLA Corp is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van KLA.DE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 213.70% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (136.46%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (41.45%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
213.70%
Snelle Verhouding
136.46%
Liquiditeitsratio
41.45%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van KLA.DE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 31.47% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.59%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 86.41%, en de EBT per EBIT, 84.70%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 37.15%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
31.47%
Effectief belastingtarief
13.59%
Nettoresultaat per EBT
86.41%
EBT per EBIT
84.70%
EBIT per omzet
37.15%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.14 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
136
Dagen voorraad uitstaand
283
Bedrijfscyclus
350.90
Aantal dagen uitstaande schulden
33
Kasconversiecyclus
318
Omzet van vorderingen
5.36
Omzet in betalingsverkeer
10.94
Voorraad Omzet
1.29
Omzet vaste activa
7.12
Omzet activa
0.64
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 25.01, en vrije kasstroom per aandeel, 22.82, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 31.82, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.29 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.35, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
25.01
Vrije kasstroom per aandeel
22.82
Geldmiddelen per aandeel
31.82
Uitbetalingsratio
0.29
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.35
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.91
Dekkingsratio kasstroom
0.49
Korte termijn dekkingsratio
4.29
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
11.43
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.21
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 45.62%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 2.20 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 66.11%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 68.80%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.81 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
45.62%
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.20
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
66.11%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
68.80%
Rentedekking
11.81
Kasstroom/schuldratio
0.49
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.83
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.94%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.71%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 12.20%, en groei van het bedrijfsresultaat, 12.20%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 1.97%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 10.01%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.94%
Groei brutowinst
11.71%
Groei EBIT
12.20%
Groei bedrijfsopbrengsten
12.20%
Groei netto-inkomen
1.97%
Groei van de winst per aandeel
10.01%
Groei per aandeel na verwatering
10.17%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-7.32%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-7.47%
Groei dividend per aandeel
23.78%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-71.05%
Groei vrije kasstroom
-70.70%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
339.65%
5-jarige omzetgroei per aandeel
191.45%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
103.20%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
25.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-12.53%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-39.39%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
642.59%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
373.26%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
212.93%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-0.16%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
101.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
23.14%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
228.06%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
57.63%
Groei vorderingen
-8.99%
Groei voorraden
34.00%
Groei activa
11.71%
Groei boekwaarde per aandeel
124.80%
Groei schuld
-13.04%
Groei O&O-uitgaven
17.32%
Groei SGA-uitgaven
14.69%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 31.27, en de prijs-boekwaardeverhouding, 31.27, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 10.06, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 31.35, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 28.67, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
31.27
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
31.27
Prijs in verhouding tot omzet
10.06
Verhouding prijs/ kasstroom
28.67
Prijs-winst/groeiverhouding
0.54
Ondernemingswaarde multiple
22.79
Prijs Reële waarde
31.27
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
28.67
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
31.35
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
