Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Engineering & Construction
CEO:Mr. Manish Dashrathmal Mohnot CA, ICWA
Voltijdse werknemers:7838
Stad:Mumbai
Adres:Kalpataru Synergy
IPO:2004-08-25
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.229% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.057%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.027%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Kalpataru Projects International Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.105%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kalpataru Projects International Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1122.25, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1060. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kalpataru Projects International Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van KPIL.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.81% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.58%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.38%, en de EBT per EBIT, 67.20%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.68%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.81%
Effectief belastingtarief
30.58%
Nettoresultaat per EBT
71.38%
EBT per EBIT
67.20%
EBIT per omzet
5.68%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 30.84, en vrije kasstroom per aandeel, 30.84, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 37.86, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
30.84
Vrije kasstroom per aandeel
30.84
Geldmiddelen per aandeel
37.86
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 2.17 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
2.17
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1068.88, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 29.06, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 311.20, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 241.04, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1068.88
Nettowinst per aandeel
29.06
Boekwaarde Per Aandeel
311.20
Materiële boekwaarde per aandeel
241.04
Eigen Vermogen Per Aandeel
311.20
Rente Schuld Per Aandeel
278.63
Investeringen per aandeel
-50.86
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.91%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.68%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 19.74%, en groei van het bedrijfsresultaat, 19.74%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -18.42%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -19.90%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.91%
Groei brutowinst
10.68%
Groei EBIT
19.74%
Groei bedrijfsopbrengsten
19.74%
Groei netto-inkomen
-18.42%
Groei van de winst per aandeel
-19.90%
Groei per aandeel na verwatering
-19.90%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.87%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
1.87%
Groei dividend per aandeel
325.23%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-8.02%
Groei vrije kasstroom
-128.38%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
171.42%
5-jarige omzetgroei per aandeel
90.51%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
31.07%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
41.68%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
2.23%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-28.77%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
244.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
58.86%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
15.06%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
145.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
78.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
42.95%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
325.29%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
162.63%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-18.52%
Groei vorderingen
22.87%
Groei voorraden
12.08%
Groei activa
13.77%
Groei boekwaarde per aandeel
8.31%
Groei schuld
-1.35%
Groei O&O-uitgaven
9.11%
Groei SGA-uitgaven
13.38%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 109,466,732,097.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.51, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.10%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.30%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -117.53%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
109,466,732,097.2
Inkomsten Kwaliteit
1.51
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.10%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.30%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-117.53%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.76%
Capex naar Afschrijvingen
-196.93%
Graham Aantal
451.05
Rendement op Materiële Activa
2.38%
Netto Werkkapitaal
-301.86
Werkkapitaal
31,512,300,000
Materiële Activa Waarde
36,563,700,000
Netto Huidige Activa Waarde
8,642,600,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
103,525,000,000
Gemiddelde schulden
45,785,850,000
Gemiddelde voorraad
11,622,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
257
Dagen Uitstaande Schulden
144
Dagen Voorraad
36
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.62%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.01, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.01, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.05, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 38.42, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 38.42, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.01
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.01
Prijs in verhouding tot omzet
1.05
Verhouding prijs/ kasstroom
38.42
Prijs-winst/groeiverhouding
-1.93
Ondernemingswaarde multiple
12.34
Prijs Reële waarde
4.01
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
38.42
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
38.42
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.72
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.68
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
8.09
EV ten opzichte van operationele kasstroom
16.68
Rendement op winst
5.43%
Rendement op vrije kasstroom
-1.42%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
