Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Equipment & Services
CEO:Mr. Christopher A. Wright
Voltijdse werknemers:5500
Stad:Denver
Adres:950 17th Street
IPO:2018-01-11
CIK:0001694028
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.190% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.041%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.104%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.154% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Liberty Energy Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Liberty Energy Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.265%. Bovendien wordt de vaardigheid van Liberty Energy Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.077% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Liberty Energy Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $22.09, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $20.91. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Liberty Energy Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LBRT liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 147.65% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (101.61%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (3.59%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
147.65%
Snelle Verhouding
101.61%
Liquiditeitsratio
3.59%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LBRT geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.73% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.04%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.96%, en de EBT per EBIT, -335.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -4.09%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.73%
Effectief belastingtarief
24.04%
Nettoresultaat per EBT
75.96%
EBT per EBIT
-335.86%
EBIT per omzet
-4.09%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.48 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
102
Dagen voorraad uitstaand
21
Bedrijfscyclus
72.73
Aantal dagen uitstaande schulden
31
Kasconversiecyclus
42
Omzet van vorderingen
7.02
Omzet in betalingsverkeer
11.69
Voorraad Omzet
17.59
Omzet vaste activa
2.30
Omzet activa
1.47
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.83, en vrije kasstroom per aandeel, 2.13, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.14, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.09 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.83
Vrije kasstroom per aandeel
2.13
Geldmiddelen per aandeel
0.14
Uitbetalingsratio
0.09
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.37
Dekkingsratio kasstroom
4.04
Korte termijn dekkingsratio
13.10
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.58
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.48
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 7.75%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.13 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.10%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 11.30%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -6.56 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
7.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.13
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
8.10%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
11.30%
Rentedekking
-6.56
Kasstroom/schuldratio
4.04
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.64
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 27.63, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.24, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 10.72, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 10.72, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
27.63
Nettowinst per aandeel
3.24
Boekwaarde Per Aandeel
10.72
Materiële boekwaarde per aandeel
10.72
Eigen Vermogen Per Aandeel
10.72
Rente Schuld Per Aandeel
2.53
Investeringen per aandeel
-3.51
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 14.43%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 601.15%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 676.85%, en groei van het bedrijfsresultaat, 676.85%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 39.22%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 49.31%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
14.43%
Groei brutowinst
601.15%
Groei EBIT
676.85%
Groei bedrijfsopbrengsten
676.85%
Groei netto-inkomen
39.22%
Groei van de winst per aandeel
49.31%
Groei per aandeel na verwatering
49.29%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-6.78%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-6.86%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
183.14%
Groei vrije kasstroom
2013.74%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
311.31%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-11.75%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
143.86%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
9581.85%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
71.26%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
771.99%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2522.18%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
76.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
271.75%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-100.00%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
-100.00%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
22.98%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,485,793,300, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.82, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,485,793,300
Inkomsten Kwaliteit
1.82
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-59.46%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-12.71%
Capex naar Afschrijvingen
-40.17%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.70%
Graham Aantal
27.94
Rendement op Materiële Activa
18.34%
Netto Werkkapitaal
-3.56
Werkkapitaal
314,830,000
Materiële Activa Waarde
1,841,408,000
Netto Huidige Activa Waarde
-237,895,000
Gemiddelde Vorderingen
586,741,000
Gemiddelde schulden
310,275,500
Gemiddelde voorraad
210,159,500
Dagen Verkoop Uitstaand
45
Dagen Uitstaande Schulden
28
Dagen Voorraad
20
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
25.63%
ROE
0.30%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.99, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.99, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.82, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 10.57, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3.86, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.99
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.99
Prijs in verhouding tot omzet
0.82
Verhouding prijs/ kasstroom
3.86
Prijs-winst/groeiverhouding
-2.11
Ondernemingswaarde multiple
3.34
Prijs Reële waarde
1.99
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.86
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
10.57
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.69
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.73
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.95
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.44
Rendement op winst
17.85%
Rendement op vrije kasstroom
13.19%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
