Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Specialty
CEO:Mr. Alexander Terence Maloney
Voltijdse werknemers:393
Stad:Hamilton
Adres:Power House
IPO:2010-01-21
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.020% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.163%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.216%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.140% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Lancashire Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Lancashire Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.329%. Bovendien wordt de vaardigheid van Lancashire Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.097% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Lancashire Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Lancashire Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LCSHF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van -272.61% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (-946.23%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (-248.00%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
-272.61%
Snelle Verhouding
-946.23%
Liquiditeitsratio
-248.00%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LCSHF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 3.46%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 99.04%, en de EBT per EBIT, 133.65%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 16.30%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.79%
Effectief belastingtarief
3.46%
Nettoresultaat per EBT
99.04%
EBT per EBIT
133.65%
EBIT per omzet
16.30%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van -2.73 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De -9 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
-946
Aantal dagen uitstaande schulden
-14736
Kasconversiecyclus
14736
Omzet in betalingsverkeer
-0.02
Omzet vaste activa
78.05
Omzet activa
0.65
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.45, en vrije kasstroom per aandeel, 2.38, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 9.48, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.32 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.33, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.45
Vrije kasstroom per aandeel
2.38
Geldmiddelen per aandeel
9.48
Uitbetalingsratio
0.32
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.33
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.97
Dekkingsratio kasstroom
1.66
Korte termijn dekkingsratio
233.11
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
34.47
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.22
Dividend uitbetalingsratio
0.06
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 12.80%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.30 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 22.85%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 22.98%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.45 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
12.80%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.30
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
22.85%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
22.98%
Rentedekking
11.45
Kasstroom/schuldratio
1.66
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.33
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5.67, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.06, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.95, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 4.36, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5.67
Nettowinst per aandeel
1.06
Boekwaarde Per Aandeel
4.95
Materiële boekwaarde per aandeel
4.36
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.95
Rente Schuld Per Aandeel
1.58
Investeringen per aandeel
-0.06
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 71.05%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 71.05%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 317.40%, en groei van het bedrijfsresultaat, 317.40%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 9842.42%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12205.26%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
71.05%
Groei brutowinst
71.05%
Groei EBIT
317.40%
Groei bedrijfsopbrengsten
317.40%
Groei netto-inkomen
9842.42%
Groei van de winst per aandeel
12205.26%
Groei per aandeel na verwatering
11942.11%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
4.59%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
6.87%
Groei dividend per aandeel
302.58%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
63.64%
Groei vrije kasstroom
63.96%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
50.30%
5-jarige omzetgroei per aandeel
148.87%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
220.50%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
75.93%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
13860.02%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
558.53%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-19.55%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
456.60%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
7596.50%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-42.56%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-8.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-1.59%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-73.36%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
44.09%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
373.26%
Groei activa
-26.07%
Groei boekwaarde per aandeel
13.54%
Groei schuld
0.26%
Groei SGA-uitgaven
76.74%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,131,661,862.45, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.61, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.16%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -3.21%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,131,661,862.45
Inkomsten Kwaliteit
1.61
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.16%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.21%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.99%
Capex naar Afschrijvingen
-386.05%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.88%
Graham Aantal
10.86
Rendement op Materiële Activa
9.66%
Netto Werkkapitaal
2.90
Werkkapitaal
1,135,594,288
Materiële Activa Waarde
1,324,670,866
Netto Huidige Activa Waarde
-1,172,342,328
Gemiddelde schulden
1,071,112,480
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
0.61%
ROE
0.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.42, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.42, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.75, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 2.33, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.87, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.42
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.42
Prijs in verhouding tot omzet
0.75
Verhouding prijs/ kasstroom
2.87
Prijs-winst/groeiverhouding
0.03
Ondernemingswaarde multiple
-53.26
Prijs Reële waarde
1.42
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.87
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
2.33
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.61
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
126.92
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.02
Rendement op winst
13.30%
Rendement op vrije kasstroom
21.22%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
