Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Mr. Steven B. Hedlund
Voltijdse werknemers:12000
Stad:Cleveland
Adres:22801 St. Clair Avenue
IPO:1994-04-07
CIK:0000059527
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Lincoln Electric Holdings, Inc. heeft 56.908 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.358% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.169%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.132%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.162% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Lincoln Electric Holdings, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Lincoln Electric Holdings, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.434%. Bovendien wordt de vaardigheid van Lincoln Electric Holdings, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.266% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Lincoln Electric Holdings, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $222.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $217.49. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Lincoln Electric Holdings, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LECO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 224.30% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (128.81%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (50.07%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
224.30%
Snelle Verhouding
128.81%
Liquiditeitsratio
50.07%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LECO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 16.70% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.77%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.23%, en de EBT per EBIT, 98.72%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 16.91%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
16.70%
Effectief belastingtarief
20.77%
Nettoresultaat per EBT
79.23%
EBT per EBIT
98.72%
EBIT per omzet
16.91%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.24 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 700.85% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
129
Dagen voorraad uitstaand
78
Bedrijfscyclus
130.07
Aantal dagen uitstaande schulden
45
Kasconversiecyclus
85
Omzet van vorderingen
7.01
Omzet in betalingsverkeer
8.10
Voorraad Omzet
4.68
Omzet vaste activa
6.51
Omzet activa
1.22
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 11.90, en vrije kasstroom per aandeel, 10.17, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.59, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.28 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.16, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
11.90
Vrije kasstroom per aandeel
10.17
Geldmiddelen per aandeel
6.59
Uitbetalingsratio
0.28
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.16
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.85
Dekkingsratio kasstroom
0.60
Korte termijn dekkingsratio
37.79
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
6.88
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.71
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 33.16%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.86 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 45.74%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 46.14%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 17.50 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
33.16%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.86
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
45.74%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
46.14%
Rentedekking
17.50
Kasstroom/schuldratio
0.60
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.58
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 72.98, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 9.51, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 22.82, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 7.46, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
72.98
Nettowinst per aandeel
9.51
Boekwaarde Per Aandeel
22.82
Materiële boekwaarde per aandeel
7.46
Eigen Vermogen Per Aandeel
22.82
Rente Schuld Per Aandeel
20.39
Investeringen per aandeel
-1.59
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.31%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 14.91%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 13.51%, en groei van het bedrijfsresultaat, 13.51%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 15.46%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 16.83%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.31%
Groei brutowinst
14.91%
Groei EBIT
13.51%
Groei bedrijfsopbrengsten
13.51%
Groei netto-inkomen
15.46%
Groei van de winst per aandeel
16.83%
Groei per aandeel na verwatering
16.54%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.15%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.90%
Groei dividend per aandeel
14.54%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
74.12%
Groei vrije kasstroom
85.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
109.72%
5-jarige omzetgroei per aandeel
56.35%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
63.89%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
181.50%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
129.40%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
97.50%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
165.23%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
114.84%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
175.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
22.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
66.80%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
72.18%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
329.24%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
64.04%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
30.26%
Groei vorderingen
7.22%
Groei voorraden
-15.42%
Groei activa
6.19%
Groei boekwaarde per aandeel
28.05%
Groei schuld
-3.65%
Groei O&O-uitgaven
12.70%
Groei SGA-uitgaven
7.43%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 13,240,478,440, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.22, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 26.09%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -13.63%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
13,240,478,440
Inkomsten Kwaliteit
1.22
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.70%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
26.09%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-13.63%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.17%
Capex naar Afschrijvingen
-104.98%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.63%
Graham Aantal
69.85
Rendement op Materiële Activa
21.84%
Netto Werkkapitaal
-16.70
Werkkapitaal
938,501,000
Materiële Activa Waarde
427,733,000
Netto Huidige Activa Waarde
-375,334,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
561,087,500
Gemiddelde schulden
338,757,000
Gemiddelde voorraad
614,157,500
Dagen Verkoop Uitstaand
51
Dagen Uitstaande Schulden
44
Dagen Voorraad
76
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
22.73%
ROE
0.42%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.95, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.95, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.15, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 19.22, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.95
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.95
Prijs in verhouding tot omzet
3.15
Verhouding prijs/ kasstroom
19.22
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.51
Ondernemingswaarde multiple
15.23
Prijs Reële waarde
9.95
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
19.22
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
9.53
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.16
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.94
EV ten opzichte van operationele kasstroom
19.83
Rendement op winst
4.37%
Rendement op vrije kasstroom
4.62%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
